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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 778.00 | 45 173.00 | 604.00 | 45 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 632.00 | 51 523.00 | 2 108.00 | 53 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 362.00 | 99 662.00 | 28 700.00 | 128 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
BT Marchandises | 41 001.00 | | 41 001.00 | 41 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 494.00 | | 68 494.00 | 68 494.00 |
BZ Autres créances | 105 459.00 | | 105 459.00 | 105 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 105 192.00 | | 105 192.00 | 105 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 111.00 | | 342 111.00 | 342 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 473.00 | 99 662.00 | 370 812.00 | 470 473.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 649.00 | 89 808.00 | | 107 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 689.00 | 47 841.00 | | 48 689.00 |
DL TOTAL (I) | 164 723.00 | 146 034.00 | | 164 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 514.00 | 7 107.00 | | 2 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 161.00 | 60 337.00 | | 96 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 370.00 | 90 451.00 | | 92 370.00 |
EA Autres dettes | 15 044.00 | 10 463.00 | | 15 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 089.00 | 168 359.00 | | 206 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 812.00 | 314 393.00 | | 370 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 464.00 | 3 198.00 | | 96 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 499.00 | 3 198.00 | | 93 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 161.00 | 96 161.00 | | 96 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 791.00 | 40 791.00 | | 40 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
UX Autres créances clients | 68 494.00 | 68 494.00 | | 68 494.00 |
VB T. V. A. | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
VI Groupe et associés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 572.00 | 114 770.00 | 802.00 | 115 572.00 |
VW T.V.A. | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 045.00 | 191 045.00 | | 191 045.00 |