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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 369.00 | 5 885.00 | 484.00 | 6 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 818.00 | 109 390.00 | 6 428.00 | 115 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 308.00 | 96 144.00 | 17 164.00 | 113 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 055.00 | 211 419.00 | 26 636.00 | 238 055.00 |
BT Marchandises | 39 952.00 | | 39 952.00 | 39 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 727.00 | | 117 727.00 | 117 727.00 |
BZ Autres créances | 30 808.00 | | 30 808.00 | 30 808.00 |
CF Disponibilités | 196 357.00 | | 196 357.00 | 196 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 210.00 | | 389 210.00 | 389 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 265.00 | 211 419.00 | 415 846.00 | 627 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 233 367.00 | 233 367.00 | | 233 367.00 |
DH Report à nouveau | -157 305.00 | -104 543.00 | | -157 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 169.00 | -52 762.00 | | 46 169.00 |
DL TOTAL (I) | 130 617.00 | 84 447.00 | | 130 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 714.00 | 3 534.00 | | 42 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 789.00 | 200 204.00 | | 223 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 477.00 | 19 881.00 | | 16 477.00 |
EA Autres dettes | 2 091.00 | 7 385.00 | | 2 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 229.00 | 231 163.00 | | 285 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 846.00 | 315 610.00 | | 415 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 431.00 | | 7 625.00 | 230 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 501.00 | | 7 625.00 | 221 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 427.00 | 14 992.00 | | 196 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 753.00 | 1 132.00 | | 4 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 675.00 | 13 860.00 | | 191 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 789.00 | 223 789.00 | | 223 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 117 727.00 | | | 117 727.00 |
VB T. V. A. | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 714.00 | 30 065.00 | 12 649.00 | 42 714.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 406.00 | 148 846.00 | 2 560.00 | 151 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 229.00 | 272 580.00 | 12 649.00 | 285 229.00 |