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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 941.00 | 133 583.00 | 18 358.00 | 151 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 290.00 | 106 910.00 | 40 380.00 | 147 290.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 964.00 | 243 966.00 | 63 998.00 | 307 964.00 |
BT Marchandises | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 947.00 | | 95 947.00 | 95 947.00 |
BZ Autres créances | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CF Disponibilités | 193 891.00 | | 193 891.00 | 193 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 634.00 | | 331 634.00 | 331 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 598.00 | 243 966.00 | 395 632.00 | 639 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 233 367.00 | 233 367.00 | | 233 367.00 |
DH Report à nouveau | -98 957.00 | -94 140.00 | | -98 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 597.00 | -4 817.00 | | 13 597.00 |
DL TOTAL (I) | 156 392.00 | 142 795.00 | | 156 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 763.00 | 67 076.00 | | 52 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 63.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 162.00 | 178 874.00 | | 172 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 298.00 | 17 358.00 | | 14 298.00 |
EA Autres dettes | | 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 240.00 | 263 554.00 | | 239 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 632.00 | 406 349.00 | | 395 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 024.00 | | 2 500.00 | 308 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 560.00 | 307 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 560.00 | 3 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 231.00 | | | 299 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 500.00 | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 003.00 | 23 523.00 | 2 560.00 | 223 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 911.00 | 122.00 | 2 560.00 | 5 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 092.00 | 23 401.00 | | 217 092.00 |