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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 261.00 | 143 356.00 | 21 905.00 | 165 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 290.00 | 120 861.00 | 26 429.00 | 147 290.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 584.00 | 267 690.00 | 52 894.00 | 320 584.00 |
BT Marchandises | 19 273.00 | | 19 271.00 | 19 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 658.00 | | 103 658.00 | 103 658.00 |
BZ Autres créances | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CF Disponibilités | 348 963.00 | | 348 963.00 | 348 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 777.00 | | 492 777.00 | 492 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 361.00 | 267 690.00 | 545 671.00 | 813 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 233 367.00 | 233 367.00 | | 233 367.00 |
DH Report à nouveau | -85 360.00 | -98 957.00 | | -85 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 767.00 | 13 597.00 | | 7 767.00 |
DL TOTAL (I) | 164 159.00 | 156 392.00 | | 164 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 932.00 | 52 763.00 | | 193 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 18.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 635.00 | 172 162.00 | | 170 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 653.00 | 14 298.00 | | 16 653.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 512.00 | 239 240.00 | | 381 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 671.00 | 395 632.00 | | 545 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 964.00 | | 13 320.00 | 307 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 320 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 231.00 | | 13 320.00 | 299 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 966.00 | 23 724.00 | | 243 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 493.00 | 23 724.00 | | 240 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 635.00 | 170 635.00 | | 170 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 103 658.00 | 103 658.00 | | 103 658.00 |
VB T. V. A. | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 895.00 | 158 217.00 | 35 258.00 | 193 895.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 371.00 | 122 811.00 | 4 560.00 | 127 371.00 |
VW T.V.A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 476.00 | 345 798.00 | 35 258.00 | 381 476.00 |