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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 222.00 | 5 634.00 | 588.00 | 6 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 569.00 | 147 950.00 | 13 619.00 | 161 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 213.00 | 134 936.00 | 30 277.00 | 165 213.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 163.00 | 288 519.00 | 48 644.00 | 337 163.00 |
BT Marchandises | 34 345.00 | | 34 345.00 | 34 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 163.00 | | 59 163.00 | 59 163.00 |
BZ Autres créances | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CF Disponibilités | 403 160.00 | | 403 160.00 | 403 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 423.00 | | 518 423.00 | 518 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 586.00 | 288 519.00 | 567 067.00 | 855 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 233 367.00 | 233 367.00 | | 233 367.00 |
DH Report à nouveau | -77 593.00 | -85 360.00 | | -77 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 508.00 | 7 767.00 | | 29 508.00 |
DL TOTAL (I) | 193 667.00 | 164 159.00 | | 193 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 709.00 | 193 932.00 | | 175 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188.00 | 137.00 | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 772.00 | 170 635.00 | | 163 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 965.00 | 16 653.00 | | 23 965.00 |
EA Autres dettes | 8 765.00 | 156.00 | | 8 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 400.00 | 381 512.00 | | 373 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 067.00 | 545 671.00 | | 567 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 584.00 | | 23 467.00 | 320 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 887.00 | 337 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 487.00 | 326 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 473.00 | | 2 749.00 | 3 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 551.00 | | 20 718.00 | 312 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 772.00 | 163 772.00 | | 163 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 59 163.00 | 59 163.00 | | 59 163.00 |
VB T. V. A. | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 709.00 | 17 785.00 | 17 924.00 | 175 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 349.00 | 79 189.00 | 4 160.00 | 83 349.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 400.00 | 215 476.00 | 17 924.00 | 373 400.00 |