| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 033.00 | 5 661.00 | 372.00 | 6 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 244.00 | 116 658.00 | 32 586.00 | 149 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 269.00 | 97 651.00 | 11 618.00 | 109 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 106.00 | 219 970.00 | 47 136.00 | 267 106.00 |
BT Marchandises | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 866.00 | | 105 866.00 | 105 866.00 |
BZ Autres créances | 28 568.00 | | 28 568.00 | 28 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CF Disponibilités | 177 297.00 | | 177 297.00 | 177 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 841.00 | | 328 841.00 | 328 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 947.00 | 219 970.00 | 375 977.00 | 595 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 233 367.00 | 233 367.00 | | 233 367.00 |
DH Report à nouveau | -111 136.00 | -157 305.00 | | -111 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 996.00 | 46 169.00 | | 16 996.00 |
DL TOTAL (I) | 147 612.00 | 130 617.00 | | 147 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 890.00 | 42 714.00 | | 41 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 159.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 452.00 | 223 789.00 | | 168 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 306.00 | 16 477.00 | | 16 306.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | 2 091.00 | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 365.00 | 285 229.00 | | 228 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 977.00 | 415 846.00 | | 375 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 055.00 | | 36 071.00 | 238 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 020.00 | 267 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 836.00 | 6 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 184.00 | 258 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 369.00 | | 500.00 | 6 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 126.00 | | 35 571.00 | 229 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 419.00 | 15 230.00 | 6 679.00 | 211 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 885.00 | 612.00 | 836.00 | 5 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 534.00 | 14 618.00 | 5 843.00 | 205 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 452.00 | 168 452.00 | | 168 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 105 866.00 | | | 105 866.00 |
VB T. V. A. | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 890.00 | 19 214.00 | 22 676.00 | 41 890.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 852.00 | 135 292.00 | 2 560.00 | 137 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 365.00 | 205 689.00 | 22 676.00 | 228 365.00 |