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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 972.00 | 57 416.00 | 6 556.00 | 63 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 737.00 | 130 644.00 | 56 093.00 | 186 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 604.00 | 188 719.00 | 139 885.00 | 328 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
BT Marchandises | 73 691.00 | | 73 691.00 | 73 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 241.00 | 1 507.00 | 114 734.00 | 116 241.00 |
BZ Autres créances | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
CF Disponibilités | 190 357.00 | | 190 357.00 | 190 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 576.00 | 1 507.00 | 416 069.00 | 417 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 180.00 | 190 226.00 | 555 954.00 | 746 180.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 842.00 | 2 656.00 | | 7 842.00 |
DG Autres réserves | 77 398.00 | 77 398.00 | | 77 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 610.00 | 22 287.00 | | 77 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
DL TOTAL (I) | 328 992.00 | 254 340.00 | | 328 992.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | 8 800.00 | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | 8 800.00 | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 570.00 | 71 736.00 | | 57 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 871.00 | 31 026.00 | | 19 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 282.00 | 86 517.00 | | 72 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 737.00 | 39 174.00 | | 63 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 461.00 | 228 453.00 | | 213 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 954.00 | 491 593.00 | | 555 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 990.00 | | 875 990.00 | 875 990.00 |
FG Production vendue services | 385 498.00 | | 385 498.00 | 385 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 488.00 | | 1 261 488.00 | 1 261 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 107.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 107.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 252.00 | -107.00 | | 17 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 626.00 | 2 283.00 | | 24 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 605.00 | 1 167 239.00 | | 1 290 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 996.00 | 1 144 952.00 | | 1 212 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 610.00 | 22 287.00 | | 77 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 584.00 | | 4 119.00 | 326 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 099.00 | 328 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 099.00 | 250 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 885.00 | | | 76 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 689.00 | | 4 119.00 | 248 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 952.00 | 14 866.00 | 2 099.00 | 175 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 292.00 | 14 866.00 | 2 099.00 | 175 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 800.00 | 13 500.00 | 8 800.00 | 8 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 800.00 | 13 500.00 | 8 800.00 | 8 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 500.00 | 8 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 282.00 | 72 282.00 | | 72 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 570.00 | 12 470.00 | 45 101.00 | 57 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 058.00 | 137 158.00 | 900.00 | 138 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 461.00 | 168 361.00 | 45 101.00 | 213 461.00 |