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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 471.00 | 61 911.00 | 34 560.00 | 96 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 281.00 | 165 733.00 | 90 547.00 | 256 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 934.00 | 228 304.00 | 202 629.00 | 430 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 526.00 | | 24 526.00 | 24 526.00 |
BT Marchandises | 94 933.00 | | 94 933.00 | 94 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 149.00 | 110.00 | 121 038.00 | 121 149.00 |
BZ Autres créances | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
CF Disponibilités | 156 601.00 | | 156 601.00 | 156 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 333.00 | 110.00 | 417 222.00 | 417 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 267.00 | 228 415.00 | 619 852.00 | 848 267.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 122 357.00 | 122 650.00 | | 122 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 655.00 | -292.00 | | 13 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 943.00 | 10 990.00 | | 13 943.00 |
DL TOTAL (I) | 317 157.00 | 300 548.00 | | 317 157.00 |
DP Provisions pour risques | 8 800.00 | 7 000.00 | | 8 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 800.00 | 7 000.00 | | 8 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 343.00 | 115 569.00 | | 116 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 189.00 | 31 391.00 | | 18 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 798.00 | 108 017.00 | | 132 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 564.00 | 40 322.00 | | 26 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 895.00 | 295 299.00 | | 293 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 852.00 | 602 846.00 | | 619 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 244.00 | 203 431.00 | | 207 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 847.00 | | | 400 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 666.00 | | | 322 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 645.00 | 31 660.00 | | 196 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 985.00 | 31 660.00 | | 195 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 8 800.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 8 800.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 800.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 798.00 | 132 798.00 | | 132 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 121 149.00 | 121 149.00 | | 121 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 343.00 | 29 692.00 | 82 848.00 | 116 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
VP Divers | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 457.00 | 141 272.00 | 1 185.00 | 142 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 895.00 | 207 244.00 | 82 848.00 | 293 895.00 |