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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 385.00 | 51 185.00 | 43 200.00 | 94 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 281.00 | 144 800.00 | 83 482.00 | 228 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 847.00 | 196 645.00 | 204 202.00 | 400 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
BT Marchandises | 47 858.00 | | 47 858.00 | 47 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 645.00 | 243.00 | 139 402.00 | 139 645.00 |
BZ Autres créances | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
CF Disponibilités | 168 189.00 | | 168 189.00 | 168 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 888.00 | 243.00 | 398 644.00 | 398 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 734.00 | 196 888.00 | 602 846.00 | 799 734.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 7 842.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 122 650.00 | 77 398.00 | | 122 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292.00 | 77 610.00 | | -292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 990.00 | 14 143.00 | | 10 990.00 |
DL TOTAL (I) | 300 548.00 | 328 992.00 | | 300 548.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 13 500.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 13 500.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 569.00 | 57 570.00 | | 115 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 391.00 | 19 871.00 | | 31 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 017.00 | 72 282.00 | | 108 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 322.00 | 63 737.00 | | 40 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 299.00 | 213 461.00 | | 295 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 846.00 | 555 954.00 | | 602 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 431.00 | 168 361.00 | | 203 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 604.00 | | | 328 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 708.00 | | | 250 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 719.00 | 21 623.00 | 13 698.00 | 188 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 059.00 | 21 623.00 | 13 698.00 | 188 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | 7 000.00 | 13 500.00 | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | 7 000.00 | 13 500.00 | 13 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 13 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 017.00 | 108 017.00 | | 108 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 139 645.00 | | | 139 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 569.00 | 23 701.00 | 76 723.00 | 115 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
VP Divers | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 322.00 | 40 322.00 | | 40 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 464.00 | 164 279.00 | 1 185.00 | 165 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 299.00 | 203 431.00 | 76 723.00 | 295 299.00 |