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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 508.00 | 87 530.00 | 11 978.00 | 99 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 401.00 | 213 109.00 | 31 292.00 | 244 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 093.00 | 301 300.00 | 120 794.00 | 422 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
BT Marchandises | 82 594.00 | | 82 594.00 | 82 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 466.00 | | 126 466.00 | 126 466.00 |
BZ Autres créances | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CF Disponibilités | 162 533.00 | | 162 533.00 | 162 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 167.00 | | 397 167.00 | 397 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 260.00 | 301 300.00 | 517 961.00 | 819 260.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 112 480.00 | 127 189.00 | | 112 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 022.00 | 491.00 | | 28 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 646.00 | 3 997.00 | | 646.00 |
DL TOTAL (I) | 308 349.00 | 298 877.00 | | 308 349.00 |
DP Provisions pour risques | 4 400.00 | 5 150.00 | | 4 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 400.00 | 5 150.00 | | 4 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 019.00 | 136 569.00 | | 34 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 400.00 | 15 970.00 | | 22 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 702.00 | 119 760.00 | | 102 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 090.00 | 46 492.00 | | 46 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 212.00 | 318 792.00 | | 205 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 961.00 | 622 819.00 | | 517 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 154.00 | 284 795.00 | | 188 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 264.00 | | 4 956.00 | 427 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 127.00 | 422 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 127.00 | 343 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 885.00 | | | 76 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 081.00 | | 4 955.00 | 349 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299.00 | | 1.00 | 1 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 887.00 | 27 189.00 | 8 777.00 | 282 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 227.00 | 27 189.00 | 8 777.00 | 282 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 702.00 | 102 702.00 | | 102 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 126 466.00 | 126 466.00 | | 126 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 019.00 | 16 961.00 | 17 058.00 | 34 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 527.00 | | | 102 527.00 |
VP Divers | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 090.00 | 46 090.00 | | 46 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 186.00 | 132 001.00 | 1 185.00 | 133 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 212.00 | 188 154.00 | 17 055.00 | 205 212.00 |