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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 876.00 | 82 082.00 | 19 795.00 | 101 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 204.00 | 200 145.00 | 47 059.00 | 247 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 264.00 | 282 887.00 | 144 377.00 | 427 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
BT Marchandises | 91 651.00 | | 91 651.00 | 91 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 957.00 | 537.00 | 126 419.00 | 126 957.00 |
BZ Autres créances | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
CF Disponibilités | 229 223.00 | | 229 223.00 | 229 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 978.00 | 537.00 | 478 441.00 | 478 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 242.00 | 283 424.00 | 622 819.00 | 906 242.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 127 189.00 | 122 358.00 | | 127 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491.00 | 20 032.00 | | 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 997.00 | 8 970.00 | | 3 997.00 |
DL TOTAL (I) | 298 877.00 | 318 559.00 | | 298 877.00 |
DP Provisions pour risques | 5 150.00 | 8 900.00 | | 5 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 150.00 | 8 900.00 | | 5 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 569.00 | 86 736.00 | | 136 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 970.00 | 17 144.00 | | 15 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 760.00 | 111 250.00 | | 119 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 492.00 | 36 010.00 | | 46 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 792.00 | 251 140.00 | | 318 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 819.00 | 578 600.00 | | 622 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 795.00 | 194 617.00 | | 284 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 935.00 | | 6 985.00 | 430 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 656.00 | 427 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 656.00 | 349 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 885.00 | | | 76 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 753.00 | | 6 984.00 | 352 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 765.00 | 32 778.00 | 10 656.00 | 260 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 105.00 | 32 778.00 | 10 656.00 | 260 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 900.00 | 5 150.00 | 8 900.00 | 8 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 900.00 | 5 150.00 | 8 900.00 | 8 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 150.00 | 8 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 760.00 | 119 760.00 | | 119 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 492.00 | 46 492.00 | | 46 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 126 956.00 | 126 956.00 | | 126 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 569.00 | 102 572.00 | 33 997.00 | 136 569.00 |
VI Groupe et associés | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 433.00 | 140 248.00 | 1 185.00 | 141 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 792.00 | 284 795.00 | 33 997.00 | 318 792.00 |