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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 891.00 | 4 663.00 | 2 228.00 | 6 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 537.00 | 6 109.00 | 3 428.00 | 9 537.00 |
BT Marchandises | 155 026.00 | | 155 026.00 | 155 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 328.00 | 20 413.00 | 559 916.00 | 580 328.00 |
BZ Autres créances | 405 856.00 | | 405 856.00 | 405 856.00 |
CF Disponibilités | 645 949.00 | | 645 949.00 | 645 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 713.00 | 20 413.00 | 1 773 301.00 | 1 793 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 250.00 | 26 521.00 | 1 776 728.00 | 1 803 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 297.00 | 9 277.00 | | 11 297.00 |
DG Autres réserves | 3 193.00 | 64 843.00 | | 3 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 571.00 | 40 370.00 | | 53 571.00 |
DL TOTAL (I) | 368 060.00 | 314 490.00 | | 368 060.00 |
DP Provisions pour risques | 100 670.00 | | | 100 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 670.00 | | | 100 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 9 229.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 730.00 | 783 641.00 | | 994 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 953.00 | 82 387.00 | | 72 953.00 |
EA Autres dettes | 239 400.00 | 471 653.00 | | 239 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 998.00 | 1 346 910.00 | | 1 307 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 728.00 | 1 661 400.00 | | 1 776 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 250 462.00 | 1 001 497.00 | 5 251 959.00 | 4 250 462.00 |
FG Production vendue services | 27 940.00 | | 27 940.00 | 27 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 278 401.00 | 1 001 497.00 | 5 279 898.00 | 4 278 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 283 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 402 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 089 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578.00 | | | 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | 4 777.00 | | 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 612.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 670.00 | | | 100 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 570.00 | 2 612.00 | | 101 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 992.00 | 2 165.00 | | -100 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 089.00 | 6 165.00 | | 15 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 312 419.00 | 3 899 838.00 | | 5 312 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 258 849.00 | 3 859 468.00 | | 5 258 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 571.00 | 40 370.00 | | 53 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 787.00 | | 2 527.00 | 7 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777.00 | 9 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 777.00 | 6 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 141.00 | | 2 527.00 | 5 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 191.00 | 695.00 | 777.00 | 6 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 745.00 | 695.00 | 777.00 | 4 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 670.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
6T Sur comptes clients | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 595.00 | | 3 182.00 | 23 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 595.00 | 100 670.00 | 3 182.00 | 23 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 730.00 | 994 730.00 | | 994 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 400.00 | 239 400.00 | | 239 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 555 859.00 | | | 555 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
VB T. V. A. | 126 193.00 | | | 126 193.00 |
VI Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 663.00 | | | 279 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 937.00 | 993 937.00 | | 993 937.00 |
VW T.V.A. | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 997.00 | 1 307 997.00 | | 1 307 997.00 |