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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 1 433.00 | 116.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 703.00 | 20 462.00 | 5 241.00 | 25 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 452.00 | 21 895.00 | 6 557.00 | 28 452.00 |
BT Marchandises | 610 166.00 | | 610 166.00 | 610 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 735.00 | 44 369.00 | 628 367.00 | 672 735.00 |
BZ Autres créances | 712 632.00 | | 712 632.00 | 712 632.00 |
CF Disponibilités | 434 237.00 | | 434 237.00 | 434 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 512.00 | 44 369.00 | 2 398 143.00 | 2 442 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 964.00 | 66 264.00 | 2 404 700.00 | 2 470 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 435 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | 20 180.00 | | 43 500.00 |
DG Autres réserves | 26 047.00 | 36 803.00 | | 26 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 664.00 | 617 565.00 | | 380 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 212.00 | 1 109 548.00 | | 1 000 212.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 575.00 | 531 241.00 | | 485 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 401.00 | 302 596.00 | | 453 401.00 |
EA Autres dettes | 445 287.00 | 708 487.00 | | 445 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 488.00 | 1 544 550.00 | | 1 386 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 700.00 | 2 672 098.00 | | 2 404 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 488.00 | 1 544 550.00 | | 1 386 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 451 118.00 | 431 185.00 | 4 882 303.00 | 4 451 118.00 |
FG Production vendue services | 121 861.00 | | 121 861.00 | 121 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 572 979.00 | 431 185.00 | 5 004 164.00 | 4 572 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 013 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 441 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 242.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 500 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 30 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 279.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 018.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 092.00 | 255 824.00 | | 137 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 048 308.00 | 10 339 703.00 | | 5 048 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 667 644.00 | 9 722 138.00 | | 4 667 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 664.00 | 617 565.00 | | 380 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 081.00 | | 2 890.00 | 31 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 518.00 | 28 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 446.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 073.00 | 27 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 435.00 | | 2 890.00 | 28 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 662.00 | 4 752.00 | 5 518.00 | 22 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 216.00 | 4 752.00 | 4 073.00 | 21 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 575.00 | 485 575.00 | | 485 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 401.00 | 306 401.00 | | 306 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 287.00 | 445 287.00 | | 445 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 672 735.00 | 672 735.00 | | 672 735.00 |
VI Groupe et associés | 149 226.00 | 149 226.00 | | 149 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 632.00 | 712 632.00 | | 712 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 309.00 | 1 398 109.00 | 1 200.00 | 1 399 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 488.00 | 1 386 488.00 | | 1 386 488.00 |