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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 504.00 | 1 046.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 368.00 | 10 680.00 | 14 688.00 | 25 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 563.00 | 12 629.00 | 16 934.00 | 29 563.00 |
BT Marchandises | 346 022.00 | 39 319.00 | 306 703.00 | 346 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 549.00 | 45 506.00 | 285 044.00 | 330 549.00 |
BZ Autres créances | 469 159.00 | | 469 159.00 | 469 159.00 |
CF Disponibilités | 924 902.00 | | 924 902.00 | 924 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 187.00 | 84 824.00 | 1 992 362.00 | 2 077 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 750.00 | 97 454.00 | 2 009 296.00 | 2 106 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 017.00 | 13 977.00 | | 16 017.00 |
DG Autres réserves | 92 720.00 | 54 083.00 | | 92 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 760.00 | 40 676.00 | | 44 760.00 |
DL TOTAL (I) | 453 496.00 | 408 737.00 | | 453 496.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 822.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 822.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 753.00 | 16 064.00 | | 11 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 739.00 | 6 022.00 | | 2 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 308.00 | 575 445.00 | | 931 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 437.00 | 19 387.00 | | 58 437.00 |
EA Autres dettes | 551 563.00 | 367 407.00 | | 551 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 800.00 | 984 325.00 | | 1 555 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 296.00 | 1 409 883.00 | | 2 009 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 491 427.00 | 1 275 681.00 | 5 767 108.00 | 4 491 427.00 |
FG Production vendue services | 52 816.00 | | 52 816.00 | 52 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 544 243.00 | 1 275 681.00 | 5 819 924.00 | 4 544 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 863 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 923 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 824.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 794 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 356.00 | 5 707.00 | | 2 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 822.00 | 83 848.00 | | 16 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 178.00 | 89 555.00 | | 19 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 400.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 784.00 | 39 885.00 | | 38 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 819.00 | 41 285.00 | | 38 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 641.00 | 48 270.00 | | -19 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 176.00 | 10 031.00 | | 10 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 939 086.00 | 3 934 106.00 | | 5 939 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 894 327.00 | 3 893 430.00 | | 5 894 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 760.00 | 40 676.00 | | 44 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 408.00 | | 1 291.00 | 29 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 136.00 | 29 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 136.00 | 26 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 762.00 | | 1 291.00 | 26 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 506.00 | 5 260.00 | 1 135.00 | 8 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 060.00 | 5 260.00 | 1 135.00 | 7 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 39 319.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 45 506.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 84 824.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 822.00 | 84 824.00 | 16 822.00 | 16 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 824.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 308.00 | 931 308.00 | | 931 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 563.00 | 551 563.00 | | 551 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 330 549.00 | 330 549.00 | | 330 549.00 |
VB T. V. A. | 99 753.00 | 99 753.00 | | 99 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 753.00 | 4 363.00 | 7 390.00 | 11 753.00 |
VI Groupe et associés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VP Divers | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 663.00 | 366 663.00 | | 366 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 462.00 | 807 462.00 | | 807 462.00 |
VW T.V.A. | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 800.00 | 1 548 410.00 | 7 390.00 | 1 555 800.00 |