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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 814.00 | 736.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 239.00 | 15 549.00 | 10 690.00 | 26 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 434.00 | 17 808.00 | 12 626.00 | 30 434.00 |
BT Marchandises | 663 335.00 | | 663 335.00 | 663 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 645.00 | 39 793.00 | 359 853.00 | 399 645.00 |
BZ Autres créances | 222 905.00 | | 222 905.00 | 222 905.00 |
CF Disponibilités | 405 011.00 | | 405 011.00 | 405 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 814.00 | 39 793.00 | 1 656 022.00 | 1 695 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 248.00 | 57 601.00 | 1 668 647.00 | 1 726 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 255.00 | 16 017.00 | | 18 255.00 |
DG Autres réserves | 135 241.00 | 92 720.00 | | 135 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 486.00 | 44 760.00 | | 38 486.00 |
DL TOTAL (I) | 491 983.00 | 453 496.00 | | 491 983.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 390.00 | 11 753.00 | | 7 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 560.00 | 2 739.00 | | 11 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 025.00 | 931 308.00 | | 723 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 210.00 | 58 437.00 | | 20 210.00 |
EA Autres dettes | 396 480.00 | 552 121.00 | | 396 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 664.00 | 1 556 358.00 | | 1 158 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 647.00 | 2 009 854.00 | | 1 668 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 691.00 | | | 1 155 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 350 843.00 | 889 688.00 | 5 240 531.00 | 4 350 843.00 |
FG Production vendue services | 32 005.00 | | 32 005.00 | 32 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 382 848.00 | 889 688.00 | 5 272 536.00 | 4 382 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 336 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 137 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 255 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 356.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 822.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 178.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 220.00 | 35.00 | | 4 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 784.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 220.00 | 38 819.00 | | 22 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 220.00 | -19 641.00 | | -22 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 273.00 | 10 176.00 | | 8 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 356 821.00 | 5 939 086.00 | | 5 356 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 318 335.00 | 5 894 327.00 | | 5 318 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 486.00 | 44 760.00 | | 38 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 563.00 | | 871.00 | 29 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 918.00 | | 871.00 | 26 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 629.00 | 5 179.00 | | 12 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 184.00 | 5 179.00 | | 11 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 025.00 | 723 025.00 | | 723 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 479.00 | 396 479.00 | | 396 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 399 645.00 | 399 645.00 | | 399 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 390.00 | 4 416.00 | 2 974.00 | 7 390.00 |
VI Groupe et associés | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 905.00 | 222 905.00 | | 222 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 668.00 | 627 468.00 | 1 200.00 | 628 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 664.00 | 1 155 691.00 | 2 974.00 | 1 158 664.00 |