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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 1 123.00 | 426.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 886.00 | 20 093.00 | 6 793.00 | 26 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 081.00 | 22 662.00 | 8 419.00 | 31 081.00 |
BT Marchandises | 423 122.00 | | 423 122.00 | 423 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 261.00 | 50 977.00 | 443 284.00 | 494 261.00 |
BZ Autres créances | 319 290.00 | | 319 290.00 | 319 290.00 |
CF Disponibilités | 1 477 984.00 | | 1 477 984.00 | 1 477 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 714 657.00 | 50 977.00 | 2 663 679.00 | 2 714 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 737.00 | 73 639.00 | 2 672 098.00 | 2 745 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 300 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 180.00 | 18 255.00 | | 20 180.00 |
DG Autres réserves | 36 803.00 | 135 241.00 | | 36 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 565.00 | 38 486.00 | | 617 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 548.00 | 491 983.00 | | 1 109 548.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 390.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226.00 | 11 560.00 | | 2 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 241.00 | 723 025.00 | | 531 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 596.00 | 20 210.00 | | 302 596.00 |
EA Autres dettes | 708 487.00 | 396 480.00 | | 708 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 550.00 | 1 158 664.00 | | 1 544 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 098.00 | 1 668 647.00 | | 2 672 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 550.00 | 1 155 691.00 | | 1 544 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 908 380.00 | 367 588.00 | 10 275 968.00 | 9 908 380.00 |
FG Production vendue services | 13 723.00 | 580.00 | 14 303.00 | 13 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 922 103.00 | 368 168.00 | 10 290 271.00 | 9 922 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 290 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 116 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 936 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 185.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 442 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 220.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | | | 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 22 220.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 018.00 | -22 220.00 | | 23 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 824.00 | 8 273.00 | | 255 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 339 703.00 | 5 356 821.00 | | 10 339 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 722 138.00 | 5 318 335.00 | | 9 722 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 565.00 | 38 486.00 | | 617 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 434.00 | | 647.00 | 30 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 788.00 | | 647.00 | 27 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 808.00 | 4 854.00 | 22 662.00 | 17 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 363.00 | 4 854.00 | 21 216.00 | 16 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 241.00 | 531 241.00 | | 531 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 596.00 | 302 596.00 | | 302 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 713.00 | 710 713.00 | | 710 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 494 261.00 | 494 261.00 | | 494 261.00 |
VP Divers | 319 290.00 | 319 290.00 | | 319 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 751.00 | 813 551.00 | 1 200.00 | 814 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 550.00 | 1 544 550.00 | | 1 544 550.00 |