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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 605.00 | 70 234.00 | 172 371.00 | 242 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 846.00 | 70 692.00 | 179 154.00 | 249 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 093.00 | | 44 093.00 | 44 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BZ Autres créances | 54 352.00 | | 54 352.00 | 54 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 169.00 | | 77 169.00 | 77 169.00 |
CF Disponibilités | 103 432.00 | | 103 432.00 | 103 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 667.00 | | 284 667.00 | 284 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 513.00 | 70 692.00 | 463 821.00 | 534 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 896.00 | | | 50 896.00 |
DG Autres réserves | 129 964.00 | | | 129 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 244.00 | | | 57 244.00 |
DL TOTAL (I) | 252 406.00 | | | 252 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 697.00 | | | 62 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 856.00 | | | 98 856.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 415.00 | | | 211 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 821.00 | | | 463 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 118.00 | | | 169 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 180.00 | | 121 180.00 | 121 180.00 |
FG Production vendue services | 714 776.00 | | 714 776.00 | 714 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 956.00 | | 835 956.00 | 835 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 338.00 | | | 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 542.00 | | | 844 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 298.00 | | | 787 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 244.00 | | | 57 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 050.00 | | | 242 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 426.00 | | | 241 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 022.00 | 29 670.00 | | 41 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 564.00 | 29 670.00 | | 40 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 697.00 | 20 400.00 | 42 297.00 | 62 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 951.00 | 59 335.00 | 6 616.00 | 65 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 415.00 | 169 118.00 | 42 297.00 | 211 415.00 |