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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 733.00 | 129 944.00 | 115 789.00 | 245 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 974.00 | 130 402.00 | 122 571.00 | 252 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 583.00 | | 42 583.00 | 42 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BZ Autres créances | 69 605.00 | | 69 605.00 | 69 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 149 190.00 | | 149 190.00 | 149 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 476.00 | | 344 476.00 | 344 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 450.00 | 130 402.00 | 467 048.00 | 597 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 897.00 | | | 50 897.00 |
DG Autres réserves | 163 101.00 | | | 163 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 213.00 | | | 53 213.00 |
DL TOTAL (I) | 281 511.00 | | | 281 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 639.00 | | | 31 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 415.00 | | | 115 415.00 |
EA Autres dettes | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 537.00 | | | 185 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 048.00 | | | 467 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 677.00 | | | 181 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 213.00 | | 131 213.00 | 131 213.00 |
FG Production vendue services | 725 733.00 | | 725 733.00 | 725 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 946.00 | | 856 946.00 | 856 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 099.00 | |
GE Autres charges | | | 20 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 344.00 | | | 43 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 393.00 | | | 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 764.00 | | | 899 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 551.00 | | | 846 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 213.00 | | | 53 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 972.00 | | 2 002.00 | 250 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 731.00 | | 2 002.00 | 243 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 303.00 | 30 099.00 | | 100 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 845.00 | 30 099.00 | | 99 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 021.00 | 61 021.00 | | 61 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
UX Autres créances clients | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VB T. V. A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 038.00 | 72 422.00 | 6 616.00 | 79 038.00 |
VW T.V.A. | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 537.00 | 185 537.00 | | 185 537.00 |