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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 731.00 | 99 844.00 | 143 886.00 | 243 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 971.00 | 100 302.00 | 150 668.00 | 250 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 424.00 | | 41 424.00 | 41 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
BZ Autres créances | 63 078.00 | | 63 078.00 | 63 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 169.00 | | 77 169.00 | 77 169.00 |
CF Disponibilités | 116 951.00 | | 116 951.00 | 116 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 819.00 | | 306 819.00 | 306 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 790.00 | 100 302.00 | 457 487.00 | 557 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 896.00 | | | 50 896.00 |
DG Autres réserves | 147 209.00 | | | 147 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 891.00 | | | 45 891.00 |
DL TOTAL (I) | 258 297.00 | | | 258 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 297.00 | | | 42 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 593.00 | | | 102 593.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 190.00 | | | 199 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 487.00 | | | 457 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 788.00 | | | 177 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 875.00 | | 116 875.00 | 116 875.00 |
FG Production vendue services | 721 770.00 | | 721 770.00 | 721 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 646.00 | | 838 646.00 | 838 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 610.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 176.00 | | | 846 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 284.00 | | | 800 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 891.00 | | | 45 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 846.00 | | | 249 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 606.00 | | | 242 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 692.00 | 29 611.00 | | 70 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 234.00 | 29 611.00 | | 70 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
UX Autres créances clients | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 297.00 | 20 895.00 | 21 402.00 | 42 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VP Divers | 63 079.00 | | | 63 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 594.00 | 102 594.00 | | 102 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 799.00 | 70 183.00 | 6 616.00 | 76 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 190.00 | 177 788.00 | 21 402.00 | 199 190.00 |