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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 182.00 | 196 839.00 | 58 343.00 | 255 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 546.00 | 197 297.00 | 65 249.00 | 262 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 833.00 | | 34 833.00 | 34 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BZ Autres créances | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
CF Disponibilités | 431 128.00 | | 431 128.00 | 431 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 450.00 | | 495 450.00 | 495 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 996.00 | 197 297.00 | 560 699.00 | 757 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 897.00 | | | 50 897.00 |
DG Autres réserves | 192 426.00 | | | 192 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 040.00 | | | 112 040.00 |
DL TOTAL (I) | 369 663.00 | | | 369 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 482.00 | | | 150 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 035.00 | | | 191 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 699.00 | | | 560 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 035.00 | | | 191 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 454.00 | | 7 092.00 | 255 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 213.00 | | 6 969.00 | 248 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 783.00 | | 123.00 | 6 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 071.00 | 17 225.00 | | 180 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 613.00 | 17 225.00 | | 179 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 593.00 | 49 593.00 | | 49 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
UX Autres créances clients | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VB T. V. A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VI Groupe et associés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 104.00 | 29 488.00 | 6 616.00 | 36 104.00 |
VW T.V.A. | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 035.00 | 191 035.00 | | 191 035.00 |