| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 182.00 | 214 247.00 | 40 935.00 | 255 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 549.00 | 214 705.00 | 47 844.00 | 262 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 890.00 | | 49 890.00 | 49 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BZ Autres créances | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
CF Disponibilités | 385 262.00 | | 385 262.00 | 385 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 880.00 | | 456 880.00 | 456 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 429.00 | 214 705.00 | 504 724.00 | 719 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 897.00 | 50 897.00 | | 50 897.00 |
DG Autres réserves | 244 466.00 | 192 426.00 | | 244 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 537.00 | 112 040.00 | | 67 537.00 |
DL TOTAL (I) | 377 200.00 | 369 663.00 | | 377 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 716.00 | 11 756.00 | | 10 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 775.00 | 28 798.00 | | 9 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 472.00 | 150 481.00 | | 105 472.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 524.00 | 191 035.00 | | 127 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 724.00 | 560 699.00 | | 504 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 546.00 | | 3.00 | 262 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 182.00 | | | 255 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 906.00 | | 3.00 | 6 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 297.00 | 17 408.00 | | 197 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 839.00 | 17 408.00 | | 196 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 227.00 | 48 227.00 | | 48 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
UX Autres créances clients | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VI Groupe et associés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 345.00 | 21 729.00 | 6 616.00 | 28 345.00 |
VW T.V.A. | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 524.00 | 127 524.00 | | 127 524.00 |