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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 391.00 | 4 008.00 | 4 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | 89 090.00 | 50 909.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 774.00 | 225.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 037 797.00 | 830 256.00 | 4 207 541.00 | 5 037 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 400.00 | | 247 400.00 | 247 400.00 |
BZ Autres créances | 446 549.00 | | 446 549.00 | 446 549.00 |
CF Disponibilités | 2 545 531.00 | | 2 545 531.00 | 2 545 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 247 458.00 | | 3 247 458.00 | 3 247 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 285 256.00 | 830 256.00 | 7 455 000.00 | 8 285 256.00 |
CU Autres participations | 4 890 174.00 | 738 000.00 | 4 152 174.00 | 4 890 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 647 177.00 | | | 1 647 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 128 365.00 | | | 2 128 365.00 |
DL TOTAL (I) | 7 075 543.00 | | | 7 075 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 318.00 | | | 71 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 929.00 | | | 64 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 106.00 | | | 158 106.00 |
EA Autres dettes | 85 102.00 | | | 85 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 456.00 | | | 379 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 455 000.00 | | | 7 455 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 456.00 | | | 379 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 046.00 | | 1 011 046.00 | 1 011 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 046.00 | | 1 011 046.00 | 1 011 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 139 430.00 | | | 3 139 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 139 430.00 | | | 3 139 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793 953.00 | | | 793 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 998.00 | | | 793 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 345 432.00 | | | 2 345 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 675.00 | | | 151 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 228 000.00 | | | 4 228 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 635.00 | | | 2 099 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 128 365.00 | | | 2 128 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 827 350.00 | | 4 400.00 | 5 827 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 793 953.00 | 4 890 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793 953.00 | 5 037 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 4 400.00 | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 684 350.00 | | | 5 684 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 837.00 | 13 418.00 | | 78 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 363.00 | 13 118.00 | | 76 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 474.00 | 300.00 | | 2 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | | 62 000.00 | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 000.00 | | 62 000.00 | 800 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 62 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 929.00 | 64 929.00 | | 64 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 900.00 | 73 900.00 | | 73 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 102.00 | 85 102.00 | | 85 102.00 |
UX Autres créances clients | 247 400.00 | | | 247 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VB T. V. A. | 46 198.00 | | | 46 198.00 |
VC Groupe et associés | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
VI Groupe et associés | 71 318.00 | 71 318.00 | | 71 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VP Divers | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 514.00 | | | 354 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 322.00 | 396 322.00 | 300 000.00 | 696 322.00 |
VW T.V.A. | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 456.00 | 379 456.00 | | 379 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 258 892.00 | | | 258 892.00 |
ST Autres comptes | 283 790.00 | | | 283 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 198.00 | | | 61 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 702.00 | | | 99 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 209.00 | | | 188 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 367.00 | | | 81 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 881.00 | | | 603 881.00 |