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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | 114 545.00 | 25 454.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 114.00 | 28 862.00 | 74 251.00 | 103 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 137 912.00 | 662 808.00 | 4 475 103.00 | 5 137 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 327 964.00 | | 327 964.00 | 327 964.00 |
CF Disponibilités | 648 598.00 | | 648 598.00 | 648 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 563.00 | | 1 351 563.00 | 1 351 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 489 475.00 | 662 808.00 | 5 826 667.00 | 6 489 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
CU Autres participations | 4 890 174.00 | 515 000.00 | 4 375 174.00 | 4 890 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 015 853.00 | | | 2 015 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
DL TOTAL (I) | 5 339 560.00 | | | 5 339 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 060.00 | | | 84 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 811.00 | | | 304 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 457.00 | | | 36 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 777.00 | | | 61 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 107.00 | | | 487 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 826 667.00 | | | 5 826 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 863.00 | | | 424 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 842.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 193 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 950.00 | | | 861 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 243.00 | | | 838 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 137 912.00 | | | 5 137 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 890 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 137 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 400.00 | | | 144 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 114.00 | | | 103 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 890 397.00 | | | 4 890 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 058.00 | 32 750.00 | | 115 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 218.00 | 12 727.00 | | 106 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 840.00 | 20 022.00 | | 8 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662 000.00 | | 147 000.00 | 662 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 000.00 | | 147 000.00 | 662 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 147 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 060.00 | 21 816.00 | 62 243.00 | 84 060.00 |
VI Groupe et associés | 304 811.00 | 304 811.00 | | 304 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 403.00 | 86 403.00 | | 86 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 537.00 | 235 537.00 | | 235 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 964.00 | 603 964.00 | 99 000.00 | 702 964.00 |
VW T.V.A. | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 107.00 | 424 863.00 | 62 243.00 | 487 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
ST Autres comptes | 152 917.00 | | | 152 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
YT Sous‐traitance | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 976.00 | | | 288 976.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |