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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | 127 273.00 | 12 727.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 037 797.00 | 932 673.00 | 4 105 125.00 | 5 037 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 307 049.00 | | 307 049.00 | 307 049.00 |
CF Disponibilités | 38 339.00 | | 38 339.00 | 38 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 389.00 | | 540 389.00 | 540 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 578 186.00 | 932 673.00 | 4 645 513.00 | 5 578 186.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 890 174.00 | 798 000.00 | 4 092 174.00 | 4 890 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 343.00 | 3 000 000.00 | | 1 800 343.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 923.00 | | | 269 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 039 560.00 | 2 015 853.00 | | 2 039 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 411.00 | 23 707.00 | | -352 411.00 |
DL TOTAL (I) | 4 057 415.00 | 5 339 566.00 | | 4 057 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 534.00 | 84 060.00 | | 421 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 944.00 | 304 811.00 | | 50 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 115.00 | 36 458.00 | | 41 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 506.00 | 61 778.00 | | 74 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 098.00 | 487 107.00 | | 588 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 645 513.00 | 5 826 667.00 | | 4 645 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 480 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 480 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 248.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 246.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 019.00 | 8 652.00 | | 70 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 095.00 | 35.00 | | 56 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 924.00 | 8 617.00 | | 13 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 033.00 | 861 951.00 | | 862 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 444.00 | 838 244.00 | | 1 214 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 411.00 | 23 707.00 | | -352 411.00 |