| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | 101 818.00 | 38 181.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 114.00 | 8 840.00 | 94 274.00 | 103 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 137 912.00 | 777 058.00 | 4 360 853.00 | 5 137 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 773.00 | | 229 773.00 | 229 773.00 |
BZ Autres créances | 436 570.00 | | 436 570.00 | 436 570.00 |
CF Disponibilités | 1 118 262.00 | | 1 118 262.00 | 1 118 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 606.00 | | 1 784 606.00 | 1 784 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 922 518.00 | 777 058.00 | 6 145 460.00 | 6 922 518.00 |
CU Autres participations | 4 890 174.00 | 662 000.00 | 4 228 174.00 | 4 890 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 275 543.00 | | | 2 275 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 689.00 | | | -259 689.00 |
DL TOTAL (I) | 5 315 853.00 | | | 5 315 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 361.00 | | | 105 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 096.00 | | | 66 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 549.00 | | | 104 549.00 |
EA Autres dettes | 525 960.00 | | | 525 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 607.00 | | | 829 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 145 460.00 | | | 6 145 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 621.00 | | | 745 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 020.00 | | 393 020.00 | 393 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 020.00 | | 393 020.00 | 393 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 609.00 | | | 54 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 311.00 | | | 74 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 345.00 | | | 74 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 736.00 | | | -19 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 282.00 | | | 540 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 972.00 | | | 799 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 689.00 | | | -259 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 037 797.00 | | 174 967.00 | 5 037 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 890 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 852.00 | 5 137 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 852.00 | 103 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 400.00 | | | 144 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 174 967.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 890 397.00 | | | 4 890 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 256.00 | 23 342.00 | 540.00 | 92 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 482.00 | 16 736.00 | | 89 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774.00 | 6 606.00 | 540.00 | 2 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 738 000.00 | | 76 000.00 | 738 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738 000.00 | | 76 000.00 | 738 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 76 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 024.00 | 43 024.00 | | 43 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 960.00 | 525 960.00 | | 525 960.00 |
UX Autres créances clients | 229 773.00 | | | 229 773.00 |
VB T. V. A. | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 361.00 | 21 375.00 | 83 985.00 | 105 361.00 |
VI Groupe et associés | 66 096.00 | 66 096.00 | | 66 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 517.00 | | | 110 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 456.00 | | | 129 456.00 |
VP Divers | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 514.00 | | | 254 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 344.00 | 666 344.00 | | 666 344.00 |
VW T.V.A. | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 607.00 | 745 621.00 | 83 985.00 | 829 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 931.00 | | | 35 931.00 |
ST Autres comptes | 165 135.00 | | | 165 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 578.00 | | | 68 578.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 604.00 | | | 100 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 058.00 | | | 37 058.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 644.00 | | | 269 644.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |