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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 435.00 | 626 400.00 | 799 035.00 | 1 425 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BZ Autres créances | 370 124.00 | 6 594.00 | 363 531.00 | 370 124.00 |
CF Disponibilités | 859 295.00 | | 859 295.00 | 859 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 972.00 | 6 594.00 | 1 251 379.00 | 1 257 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 407.00 | 632 994.00 | 2 050 414.00 | 2 683 407.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 978 035.00 | 479 000.00 | 499 035.00 | 978 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 343.00 | 1 800 343.00 | | 1 800 343.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 923.00 | 269 923.00 | | 269 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 687 149.00 | 2 039 560.00 | | 1 687 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 477 095.00 | -352 411.00 | | -2 477 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 320.00 | 4 057 415.00 | | 1 580 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 421 534.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 366.00 | 50 944.00 | | 381 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 746.00 | 41 115.00 | | 30 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 958.00 | 74 506.00 | | 46 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 094.00 | 588 098.00 | | 470 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 414.00 | 4 645 513.00 | | 2 050 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 294 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 294 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 727.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -894 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -560 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 002 000.00 | 70 019.00 | | 2 002 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 002 000.00 | 70 019.00 | | 2 002 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 918 733.00 | 56 095.00 | | 3 918 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 918 733.00 | 56 095.00 | | 3 918 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 916 733.00 | 13 924.00 | | -1 916 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 935.00 | 862 033.00 | | 2 637 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 115 031.00 | 1 214 444.00 | | 5 115 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 477 095.00 | -352 411.00 | | -2 477 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 037 797.00 | | 300 000.00 | 5 037 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 912 363.00 | 1 278 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 912 363.00 | 1 425 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 400.00 | | | 144 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 890 397.00 | | 300 000.00 | 4 890 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 673.00 | 12 727.00 | | 134 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 673.00 | 12 727.00 | | 131 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 958.00 | 46 958.00 | | 46 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VI Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 287.00 | | | 421 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 124.00 | 370 124.00 | | 370 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 678.00 | 548 678.00 | 150 000.00 | 698 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 993.00 | 89 993.00 | | 89 993.00 |