| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 183.00 | 64 950.00 | 233.00 | 65 183.00 |
AH Fonds commercial | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
AP Constructions | 1 144 728.00 | 493 295.00 | 651 433.00 | 1 144 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 042.00 | 512 503.00 | 65 538.00 | 578 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 064.00 | 411 890.00 | 103 174.00 | 515 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 730.00 | | 100 730.00 | 100 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 000.00 | 1 482 638.00 | 925 362.00 | 2 408 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491 619.00 | | 491 619.00 | 491 619.00 |
BN En cours de production de biens | 481 921.00 | | 481 921.00 | 481 921.00 |
BT Marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 82 226.00 | | 82 226.00 | 82 226.00 |
CF Disponibilités | 2 985 662.00 | | 2 985 662.00 | 2 985 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 736 441.00 | 52 560.00 | 4 683 881.00 | 4 736 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 144 442.00 | 1 535 199.00 | 5 609 243.00 | 7 144 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 600.00 | 683 600.00 | | 683 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 580.00 | 34 180.00 | | 59 580.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 820.00 | 119 820.00 | | 119 820.00 |
DG Autres réserves | 1 059 706.00 | 1 076 138.00 | | 1 059 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 137.00 | 507 996.00 | | 730 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 380.00 | 176 060.00 | | 158 380.00 |
DK Provisions réglementées | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 816 040.00 | 2 598 327.00 | | 2 816 040.00 |
DP Provisions pour risques | 233 908.00 | 264 728.00 | | 233 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 908.00 | 264 728.00 | | 233 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 917.00 | 474 758.00 | | 368 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 687 632.00 | 452 168.00 | | 687 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 284.00 | 708 209.00 | | 799 284.00 |
EA Autres dettes | 9 925.00 | 35 717.00 | | 9 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 000.00 | 282 900.00 | | 170 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 295.00 | 2 402 815.00 | | 2 559 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 609 243.00 | 5 265 870.00 | | 5 609 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 333 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 846 630.00 | |
FM Production stockée | | | 85 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 227 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 786 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 720 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 833.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 233 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 251 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 137.00 | 8 024.00 | | 23 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 080.00 | 33 097.00 | | 21 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 217.00 | 41 121.00 | | 44 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 754.00 | 3 479.00 | | 7 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 037.00 | 3 479.00 | | 12 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 180.00 | 37 642.00 | | 32 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 701.00 | 183 574.00 | | 322 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 326 845.00 | 6 998 407.00 | | 7 326 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 596 708.00 | 6 490 412.00 | | 6 596 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 137.00 | 507 996.00 | | 730 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 347.00 | | 64 379.00 | 2 374 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 726.00 | 2 408 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 726.00 | 2 237 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 784.00 | | 1 500.00 | 67 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205 681.00 | | 62 879.00 | 2 205 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 883.00 | | | 100 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 531.00 | 150 833.00 | 30 726.00 | 1 362 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 100.00 | 1 850.00 | | 63 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 431.00 | 148 983.00 | 30 726.00 | 1 299 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 42 683.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 728.00 | 233 908.00 | 264 728.00 | 264 728.00 |
6T Sur comptes clients | 48 761.00 | 3 800.00 | | 48 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 761.00 | 3 800.00 | | 48 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 489.00 | 241 991.00 | 264 728.00 | 313 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 708.00 | 264 728.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 283.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 537.00 | 523 537.00 | | 523 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 937.00 | 488 937.00 | | 488 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 048.00 | 73 048.00 | | 73 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 611 072.00 | | | 611 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 878.00 | | | 62 878.00 |
VB T. V. A. | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 917.00 | 149 209.00 | 219 708.00 | 368 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 303.00 | | | 155 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 229.00 | | | 37 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 492.00 | 89 492.00 | | 89 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 393.00 | 768 240.00 | 153.00 | 768 393.00 |
VW T.V.A. | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 663.00 | 1 651 955.00 | 219 708.00 | 1 871 663.00 |