| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 540.00 | 48 149.00 | 391.00 | 48 540.00 |
AH Fonds commercial | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
AP Constructions | 1 463 180.00 | 846 042.00 | 617 137.00 | 1 463 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 741.00 | 465 326.00 | 237 416.00 | 702 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 189.00 | 463 902.00 | 231 287.00 | 695 189.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 913 987.00 | 1 823 419.00 | 1 090 568.00 | 2 913 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702 800.00 | | 702 800.00 | 702 800.00 |
BN En cours de production de biens | 579 814.00 | | 579 814.00 | 579 814.00 |
BT Marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 653.00 | | 1 784 653.00 | 1 784 653.00 |
BZ Autres créances | 264 286.00 | | 264 285.00 | 264 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 105.00 | 133 458.00 | 676 647.00 | 810 105.00 |
CF Disponibilités | 5 201 926.00 | | 5 201 926.00 | 5 201 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 503.00 | | 29 503.00 | 29 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 395 086.00 | 133 458.00 | 9 261 628.00 | 9 395 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 309 073.00 | 1 956 877.00 | 10 352 196.00 | 12 309 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 600.00 | 683 600.00 | | 683 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 360.00 | 68 360.00 | | 68 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 820.00 | 119 820.00 | | 119 820.00 |
DG Autres réserves | 3 441 148.00 | 2 935 969.00 | | 3 441 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 071.00 | 1 154 598.00 | | 842 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 274.00 | 69 980.00 | | 137 274.00 |
DL TOTAL (I) | 5 292 806.00 | 5 032 861.00 | | 5 292 806.00 |
DP Provisions pour risques | 375 881.00 | 401 359.00 | | 375 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 881.00 | 401 359.00 | | 375 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 249.00 | 428 202.00 | | 330 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 508 022.00 | 1 369 858.00 | | 1 508 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 603.00 | 682 796.00 | | 626 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 693.00 | 1 042 842.00 | | 1 122 693.00 |
EA Autres dettes | 68 707.00 | 3 426.00 | | 68 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 027 235.00 | 436 396.00 | | 1 027 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 683 509.00 | 3 963 520.00 | | 4 683 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 352 196.00 | 9 397 741.00 | | 10 352 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 930 507.00 | 2 265 116.00 | | 2 930 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 564 185.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 833 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 397 784.00 | |
FM Production stockée | | | -232 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 603 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 377 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 254 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 117 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 375 881.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 481 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 121 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 357.00 | 200.00 | | 33 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 811.00 | 37 680.00 | | 36 811.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 168.00 | 39 024.00 | | 70 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 2 224.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 2 224.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 888.00 | 36 801.00 | | 69 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 193.00 | 377 315.00 | | 294 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 679 418.00 | 9 774 794.00 | | 9 679 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 837 347.00 | 8 620 195.00 | | 8 837 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 071.00 | 1 154 598.00 | | 842 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 813 705.00 | | 318 016.00 | 2 813 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 337.00 | 178 398.00 | 2 913 987.00 | 39 337.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 337.00 | 178 398.00 | 2 861 109.00 | 39 337.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 641.00 | | | 52 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760 828.00 | | 318 016.00 | 2 760 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841 076.00 | 160 740.00 | 178 398.00 | 1 841 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 905.00 | 1 243.00 | | 46 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794 171.00 | 159 497.00 | 178 398.00 | 1 794 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 359.00 | 375 881.00 | 401 359.00 | 401 359.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 397.00 | 56 061.00 | | 77 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 397.00 | 56 061.00 | | 77 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 756.00 | 431 942.00 | 401 359.00 | 478 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375 881.00 | 401 359.00 | |
UG ‐ Financières | | 56 061.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 602.00 | 626 602.00 | | 626 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 402.00 | 269 402.00 | | 269 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 971.00 | 667 971.00 | | 667 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 707.00 | 68 707.00 | | 68 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 027 235.00 | 1 027 235.00 | | 1 027 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 814 336.00 | 1 814 336.00 | | 1 814 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 249.00 | 85 270.00 | 244 979.00 | 330 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 807.00 | 129 807.00 | | 129 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 605.00 | 40 605.00 | | 40 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 442.00 | 2 078 442.00 | | 2 078 442.00 |
VW T.V.A. | 142 596.00 | 142 596.00 | | 142 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 487.00 | 2 930 507.00 | 244 979.00 | 3 175 487.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 37.00 | | 42.00 |