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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 540.00 | 46 905.00 | 1 634.00 | 48 540.00 |
AH Fonds commercial | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
AP Constructions | 1 463 180.00 | 785 872.00 | 677 308.00 | 1 463 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 941.00 | 534 769.00 | 27 172.00 | 561 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 371.00 | 473 530.00 | 222 841.00 | 696 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 337.00 | | 39 337.00 | 39 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 813 705.00 | 1 841 076.00 | 972 629.00 | 2 813 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578 171.00 | | 578 171.00 | 578 171.00 |
BN En cours de production de biens | 812 212.00 | | 812 212.00 | 812 212.00 |
BT Marchandises | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 529.00 | | 1 257 529.00 | 1 257 529.00 |
BZ Autres créances | 117 434.00 | | 117 434.00 | 117 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 310 105.00 | 77 397.00 | 2 232 708.00 | 2 310 105.00 |
CF Disponibilités | 3 376 000.00 | | 3 376 000.00 | 3 376 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 717.00 | | 30 717.00 | 30 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 502 509.00 | 77 397.00 | 8 425 112.00 | 8 502 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 316 214.00 | 1 918 473.00 | 9 397 741.00 | 11 316 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 600.00 | 683 600.00 | | 683 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 360.00 | 68 360.00 | | 68 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 820.00 | 119 820.00 | | 119 820.00 |
DG Autres réserves | 2 935 969.00 | 2 406 450.00 | | 2 935 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 598.00 | 1 131 088.00 | | 1 154 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 980.00 | 87 660.00 | | 69 980.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 144.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 032 861.00 | 4 498 655.00 | | 5 032 861.00 |
DP Provisions pour risques | 401 359.00 | 341 682.00 | | 401 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 359.00 | 341 682.00 | | 401 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 202.00 | 1 959 274.00 | | 428 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 369 858.00 | 1 592 436.00 | | 1 369 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 796.00 | 535 551.00 | | 682 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 842.00 | 1 033 184.00 | | 1 042 842.00 |
EA Autres dettes | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 396.00 | 284 040.00 | | 436 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 963 520.00 | 5 404 484.00 | | 3 963 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 397 741.00 | 10 244 821.00 | | 9 397 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 116.00 | 3 440 494.00 | | 2 265 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 501 365.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 729 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 231 157.00 | |
FM Production stockée | | | 53 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 648 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 238 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 119 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 401 359.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 226 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 421 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 082.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 495 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 680.00 | 34 950.00 | | 37 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 144.00 | 4 000.00 | | 1 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 024.00 | 38 950.00 | | 39 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 224.00 | 115.00 | | 2 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 224.00 | 16 725.00 | | 2 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 801.00 | 22 225.00 | | 36 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 315.00 | 455 695.00 | | 377 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 774 794.00 | 8 682 914.00 | | 9 774 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 620 195.00 | 7 551 826.00 | | 8 620 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154 598.00 | 1 131 088.00 | | 1 154 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 780 665.00 | | 127 491.00 | 2 780 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 451.00 | 2 813 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 226.00 | 52 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 226.00 | 2 760 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 866.00 | | | 65 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 714 562.00 | | 127 491.00 | 2 714 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 576.00 | 149 952.00 | 94 451.00 | 1 785 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 828.00 | 2 304.00 | 13 226.00 | 57 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 748.00 | 147 648.00 | 81 226.00 | 1 727 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 682.00 | 401 359.00 | 341 682.00 | 341 682.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139 231.00 | | 61 834.00 | 139 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 231.00 | | 61 834.00 | 139 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 057.00 | 401 359.00 | 404 661.00 | 482 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 401 359.00 | 341 682.00 | |
UG ‐ Financières | | | 61 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 796.00 | 682 796.00 | | 682 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 962.00 | 251 962.00 | | 251 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 447.00 | 641 447.00 | | 641 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 396.00 | 436 396.00 | | 436 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 529.00 | 1 257 529.00 | | 1 257 529.00 |
VB T. V. A. | 74 846.00 | 74 846.00 | | 74 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 202.00 | 99 656.00 | 306 864.00 | 428 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 041.00 | | | 61 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 590 706.00 | | | 1 590 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 433.00 | 149 433.00 | | 149 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 680.00 | 1 405 680.00 | | 1 405 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 662.00 | 2 265 116.00 | 306 864.00 | 2 593 662.00 |