| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 263.00 | 56 223.00 | 40.00 | 56 263.00 |
AH Fonds commercial | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
AP Constructions | 1 144 728.00 | 618 208.00 | 526 521.00 | 1 144 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 249.00 | 477 486.00 | 45 763.00 | 523 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 920.00 | 431 212.00 | 140 708.00 | 571 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 498.00 | 1 583 129.00 | 717 369.00 | 2 300 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517 524.00 | | 517 524.00 | 517 524.00 |
BN En cours de production de biens | 535 712.00 | | 535 712.00 | 535 712.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 566.00 | 50 201.00 | 977 364.00 | 1 027 566.00 |
BZ Autres créances | 234 645.00 | | 234 645.00 | 234 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 018 545.00 | 85 126.00 | 1 933 418.00 | 2 018 545.00 |
CF Disponibilités | 1 530 936.00 | | 1 530 936.00 | 1 530 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 892 805.00 | 135 327.00 | 5 757 478.00 | 5 892 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 193 303.00 | 1 718 456.00 | 6 474 847.00 | 8 193 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 600.00 | | | 683 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534.00 | | | 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 360.00 | | | 68 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 820.00 | | | 119 820.00 |
DG Autres réserves | 1 570 315.00 | | | 1 570 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 196.00 | | | 918 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 020.00 | | | 123 020.00 |
DK Provisions réglementées | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
DL TOTAL (I) | 3 492 989.00 | | | 3 492 989.00 |
DP Provisions pour risques | 257 349.00 | | | 257 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 349.00 | | | 257 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 480.00 | | | 148 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 302.00 | | | 1 000 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 471.00 | | | 551 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 517.00 | | | 753 517.00 |
EA Autres dettes | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 200.00 | | | 268 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724 510.00 | | | 2 724 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 474 847.00 | | | 6 474 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 154.00 | 123 559.00 | 1 373 713.00 | 1 250 154.00 |
FD Production vendue biens | 6 065 228.00 | 633 320.00 | 6 698 548.00 | 6 065 228.00 |
FG Production vendue services | 23 317.00 | | 23 317.00 | 23 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 338 699.00 | 756 879.00 | 8 095 578.00 | 7 338 699.00 |
FM Production stockée | | | 98 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 539 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 158 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 779 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 257 349.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 216 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 323 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 275 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 389.00 | | | 39 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 077.00 | | | 381 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 604 471.00 | | | 8 604 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 686 276.00 | | | 7 686 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 196.00 | | | 918 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 353.00 | | 120 815.00 | 2 235 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 671.00 | 2 300 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 685.00 | 60 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 985.00 | 2 239 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 833.00 | | 216.00 | 67 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167 284.00 | | 120 599.00 | 2 167 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 571.00 | 160 228.00 | 55 671.00 | 1 478 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 595.00 | 1 313.00 | 7 685.00 | 62 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 976.00 | 158 915.00 | 47 985.00 | 1 415 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 283.00 | | 1 139.00 | 10 283.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 640.00 | 257 349.00 | 304 640.00 | 304 640.00 |
6T Sur comptes clients | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 85 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 201.00 | 85 126.00 | | 50 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 125.00 | 342 475.00 | 305 779.00 | 365 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 349.00 | 304 640.00 | |
UG ‐ Financières | | 85 126.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 471.00 | 551 471.00 | | 551 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 974.00 | 129 974.00 | | 129 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 722.00 | 488 722.00 | | 488 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 200.00 | 268 200.00 | | 268 200.00 |
UX Autres créances clients | 967 519.00 | 967 519.00 | | 967 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 046.00 | 60 046.00 | | 60 046.00 |
VB T. V. A. | 46 045.00 | 46 045.00 | | 46 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 480.00 | 126 115.00 | 22 365.00 | 148 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 785.00 | | | 160 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 862.00 | 131 862.00 | | 131 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 029.00 | 77 029.00 | | 77 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 589.00 | 1 285 589.00 | | 1 285 589.00 |
VW T.V.A. | 57 793.00 | 57 793.00 | | 57 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 208.00 | 1 701 843.00 | 22 365.00 | 1 724 208.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |