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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 732.00 | 62 595.00 | 1 137.00 | 63 732.00 |
AH Fonds commercial | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
AP Constructions | 1 144 728.00 | 556 027.00 | 588 701.00 | 1 144 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 837.00 | 466 617.00 | 59 219.00 | 525 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 719.00 | 393 331.00 | 103 388.00 | 496 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 353.00 | 1 478 571.00 | 756 783.00 | 2 235 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 178.00 | | 495 178.00 | 495 178.00 |
BN En cours de production de biens | 436 941.00 | | 436 941.00 | 436 941.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 983.00 | 50 201.00 | 1 170 782.00 | 1 220 983.00 |
BZ Autres créances | 75 227.00 | | 75 227.00 | 75 227.00 |
CF Disponibilités | 3 461 321.00 | | 3 461 321.00 | 3 461 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 711 110.00 | 50 201.00 | 5 660 909.00 | 5 711 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 946 464.00 | 1 528 772.00 | 6 417 691.00 | 7 946 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 600.00 | | | 683 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534.00 | | | 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 360.00 | | | 68 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 820.00 | | | 119 820.00 |
DG Autres réserves | 1 179 495.00 | | | 1 179 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 388.00 | | | 992 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 700.00 | | | 140 700.00 |
DK Provisions réglementées | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
DL TOTAL (I) | 3 195 180.00 | | | 3 195 180.00 |
DP Provisions pour risques | 304 640.00 | | | 304 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 640.00 | | | 304 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 037.00 | | | 309 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 128 365.00 | | | 1 128 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 286.00 | | | 549 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 895.00 | | | 837 895.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 140.00 | | | 93 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 917 872.00 | | | 2 917 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 417 691.00 | | | 6 417 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 614.00 | | | 1 641 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122 167.00 | 150 357.00 | 1 272 524.00 | 1 122 167.00 |
FD Production vendue biens | 5 148 395.00 | 1 750 300.00 | 6 898 695.00 | 5 148 395.00 |
FG Production vendue services | 50 087.00 | 1 355.00 | 51 442.00 | 50 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 320 650.00 | 1 902 012.00 | 8 222 662.00 | 6 320 650.00 |
FM Production stockée | | | -44 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 442 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 982 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 867 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 304 640.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 084 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 358 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 398 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 180.00 | | | 430 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 520 030.00 | | | 8 520 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 527 642.00 | | | 7 527 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 388.00 | | | 992 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 000.00 | | 85 873.00 | 2 408 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 646.00 | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 519.00 | 2 235 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 816.00 | 67 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 058.00 | 2 167 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 284.00 | | 8 365.00 | 69 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 237 834.00 | | 77 508.00 | 2 237 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 883.00 | | | 100 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 638.00 | 153 806.00 | 157 873.00 | 1 482 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 950.00 | 7 461.00 | 9 816.00 | 64 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 689.00 | 146 345.00 | 148 058.00 | 1 417 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 283.00 | 6 000.00 | | 4 283.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 908.00 | 304 640.00 | 233 908.00 | 233 908.00 |
6T Sur comptes clients | 52 560.00 | | 2 359.00 | 52 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 560.00 | | 2 359.00 | 52 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 752.00 | 310 640.00 | 236 267.00 | 290 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304 640.00 | 236 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 286.00 | 549 286.00 | | 549 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 829.00 | 135 829.00 | | 135 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 379.00 | 452 379.00 | | 452 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 172.00 | 40 172.00 | | 40 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 140.00 | 93 140.00 | | 93 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 937.00 | 1 160 937.00 | | 1 160 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 046.00 | 60 046.00 | | 60 046.00 |
VB T. V. A. | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 037.00 | 161 144.00 | 147 893.00 | 309 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 239.00 | | | 160 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 155.00 | 100 155.00 | | 100 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 670.00 | 1 309 670.00 | | 1 309 670.00 |
VW T.V.A. | 109 360.00 | 109 360.00 | | 109 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 507.00 | 1 641 614.00 | 147 893.00 | 1 789 507.00 |