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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 275.00 | 12 169.00 | 1 106.00 | 13 275.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AN Terrains | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AP Constructions | 2 385 458.00 | 953 906.00 | 1 431 552.00 | 2 385 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 135.00 | 189 404.00 | 134 731.00 | 324 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 195.00 | 289 338.00 | 65 856.00 | 355 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 422 926.00 | 1 459 545.00 | 1 963 381.00 | 3 422 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 132.00 | | 39 132.00 | 39 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BZ Autres créances | 52 893.00 | | 52 893.00 | 52 893.00 |
CF Disponibilités | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 380.00 | | 126 380.00 | 126 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 306.00 | 1 459 545.00 | 2 089 761.00 | 3 549 306.00 |
CU Autres participations | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 281.00 | | | 951 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | -82 854.00 | | | -82 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 450.00 | | | -18 450.00 |
DL TOTAL (I) | 862 077.00 | | | 862 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 589.00 | | | 1 148 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
EA Autres dettes | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 684.00 | | | 1 227 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 761.00 | | | 2 089 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 796.00 | | | 192 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
FG Production vendue services | 671 623.00 | | 671 623.00 | 671 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 989.00 | | 676 989.00 | 676 989.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 706.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 501.00 | | | 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 590.00 | | | 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 866.00 | | | 694 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 317.00 | | | 713 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 450.00 | | | -18 450.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 233 081.00 | | 244 077.00 | 3 233 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 893.00 | 25 339.00 | 3 422 926.00 | 28 893.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 893.00 | 25 339.00 | 3 226 597.00 | 28 893.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 969.00 | | | 180 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 036 752.00 | | 244 077.00 | 3 036 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 344.00 | 113 706.00 | 4 506.00 | 1 350 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 062.00 | 1 106.00 | | 11 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 555.00 | 112 600.00 | 4 506.00 | 1 324 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 429.00 | | | 429.00 |
VB T. V. A. | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VC Groupe et associés | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 182.00 | 81 294.00 | 296 909.00 | 1 116 182.00 |
VI Groupe et associés | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 312.00 | | | 132 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 928.00 | | | 76 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 967.00 | 56 935.00 | 31.00 | 56 967.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 684.00 | 192 796.00 | 296 909.00 | 1 227 684.00 |