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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AN Terrains | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AP Constructions | 2 491 094.00 | 1 033 758.00 | 1 457 335.00 | 2 491 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 611.00 | 180 996.00 | 123 615.00 | 304 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 027.00 | 305 991.00 | 71 035.00 | 377 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 518 348.00 | 1 539 338.00 | 1 979 010.00 | 3 518 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BZ Autres créances | 59 731.00 | | 59 731.00 | 59 731.00 |
CF Disponibilités | 55 332.00 | | 55 332.00 | 55 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 630.00 | | 155 630.00 | 155 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 979.00 | 1 539 338.00 | 2 134 640.00 | 3 673 979.00 |
CU Autres participations | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 281.00 | | | 951 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | -101 305.00 | | | -101 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 432.00 | | | -4 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 392.00 | | | 37 392.00 |
DL TOTAL (I) | 895 037.00 | | | 895 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 294.00 | | | 1 158 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
EA Autres dettes | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 602.00 | | | 1 239 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 640.00 | | | 2 134 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 771.00 | | | 189 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 422 926.00 | | 140 292.00 | 3 422 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 869.00 | 3 518 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 411.00 | 171 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 458.00 | 3 331 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 969.00 | | | 180 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 226 597.00 | | 140 292.00 | 3 226 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 545.00 | 121 552.00 | 41 758.00 | 1 459 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 169.00 | 1 106.00 | 9 411.00 | 12 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 649.00 | 120 445.00 | 32 347.00 | 1 432 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VB T. V. A. | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
VC Groupe et associés | 44 409.00 | | | 44 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 609.00 | 86 777.00 | 319 309.00 | 1 136 609.00 |
VI Groupe et associés | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 873.00 | | | 102 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 642.00 | | | 84 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 038.00 | 64 006.00 | 31.00 | 64 038.00 |
VW T.V.A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 602.00 | 189 771.00 | 319 309.00 | 1 239 602.00 |