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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 614.00 | 3 908.00 | 706.00 | 4 614.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AN Terrains | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AP Constructions | 2 498 244.00 | 1 298 930.00 | 1 199 313.00 | 2 498 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 414.00 | 206 378.00 | 99 035.00 | 305 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 212.00 | 368 568.00 | 129 643.00 | 498 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 648 236.00 | 1 892 514.00 | 1 755 722.00 | 3 648 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 692.00 | | 36 692.00 | 36 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BZ Autres créances | 71 349.00 | | 71 349.00 | 71 349.00 |
CF Disponibilités | 127 605.00 | | 127 605.00 | 127 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 436.00 | | 244 436.00 | 244 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 673.00 | 1 892 514.00 | 2 000 158.00 | 3 892 673.00 |
CU Autres participations | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 281.00 | | | 951 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | -191 690.00 | | | -191 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 536.00 | | | 56 536.00 |
DL TOTAL (I) | 847 972.00 | | | 847 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 137.00 | | | 1 068 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 528.00 | | | 42 528.00 |
EA Autres dettes | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 186.00 | | | 1 152 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 158.00 | | | 2 000 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 275.00 | | | 142 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 549 206.00 | | 110 197.00 | 3 549 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 166.00 | 3 648 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 166.00 | 3 460 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 558.00 | | 750.00 | 171 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 362 288.00 | | 109 447.00 | 3 362 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 170.00 | 123 511.00 | 11 166.00 | 1 780 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 864.00 | 43.00 | | 3 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 578.00 | 123 467.00 | 11 166.00 | 1 761 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VC Groupe et associés | 52 729.00 | 52 729.00 | | 52 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 988.00 | 42 077.00 | 377 929.00 | 1 051 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 308.00 | | | 101 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
VP Divers | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 920.00 | 73 888.00 | 31.00 | 73 920.00 |
VW T.V.A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 186.00 | 142 275.00 | 377 929.00 | 1 152 186.00 |