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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 614.00 | 4 283.00 | 331.00 | 4 614.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AN Terrains | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AP Constructions | 2 321 054.00 | 1 206 244.00 | 1 114 810.00 | 2 321 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 933.00 | 164 260.00 | 90 672.00 | 254 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 240.00 | 291 872.00 | 168 368.00 | 460 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 382 593.00 | 1 681 387.00 | 1 701 206.00 | 3 382 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 678.00 | | 35 678.00 | 35 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BZ Autres créances | 77 412.00 | | 77 412.00 | 77 412.00 |
CF Disponibilités | 321 575.00 | | 321 575.00 | 321 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 536.00 | | 450 536.00 | 450 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 833 130.00 | 1 681 387.00 | 2 151 743.00 | 3 833 130.00 |
CU Autres participations | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 281.00 | | | 951 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | -171 946.00 | | | -171 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 558.00 | | | 73 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 754.00 | | | 51 754.00 |
DL TOTAL (I) | 916 749.00 | | | 916 749.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 894.00 | | | 1 061 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 991.00 | | | 56 991.00 |
EA Autres dettes | 85 615.00 | | | 85 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 994.00 | | | 1 229 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 743.00 | | | 2 151 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 327.00 | | | 545 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 648 236.00 | | 72 490.00 | 3 648 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 133.00 | 3 382 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 133.00 | 3 194 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 308.00 | | | 172 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 460 569.00 | | 72 490.00 | 3 460 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892 514.00 | 127 006.00 | 338 133.00 | 1 892 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 908.00 | 375.00 | | 3 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873 878.00 | 126 631.00 | 338 133.00 | 1 873 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 689.00 | 44 689.00 | | 44 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 615.00 | 85 615.00 | | 85 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VC Groupe et associés | 69 271.00 | 69 271.00 | | 69 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 474.00 | 371 007.00 | 281 895.00 | 1 055 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 494.00 | | | 339 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 006.00 | | | 336 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 774.00 | 81 742.00 | 31.00 | 81 774.00 |
VW T.V.A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 794.00 | 545 327.00 | 281 895.00 | 1 229 794.00 |