| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AN Terrains | 152 961.00 | | 152 961.00 | 152 961.00 |
AP Constructions | 2 341 839.00 | 1 291 039.00 | 1 050 799.00 | 2 341 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 933.00 | 175 594.00 | 79 339.00 | 254 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 341.00 | 321 682.00 | 165 658.00 | 487 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 437 942.00 | 1 807 658.00 | 1 630 284.00 | 3 437 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 035.00 | | 37 035.00 | 37 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BZ Autres créances | 63 186.00 | | 63 186.00 | 63 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 406.00 | | 48 406.00 | 48 406.00 |
CF Disponibilités | 231 151.00 | | 231 151.00 | 231 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 831.00 | | 402 831.00 | 402 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 774.00 | 1 807 658.00 | 2 033 116.00 | 3 840 774.00 |
CU Autres participations | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 281.00 | | | 951 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | -98 387.00 | | | -98 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 689.00 | | | -38 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 972.00 | | | 46 972.00 |
DL TOTAL (I) | 873 277.00 | | | 873 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 135.00 | | | 1 049 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
EA Autres dettes | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 838.00 | | | 1 159 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 116.00 | | | 2 033 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 981.00 | | | 196 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 382 593.00 | | 57 886.00 | 3 382 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 537.00 | 3 437 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 537.00 | 3 240 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 308.00 | | | 172 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 194 926.00 | | 47 886.00 | 3 194 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | 10 000.00 | 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 387.00 | 126 271.00 | | 1 681 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 283.00 | 331.00 | | 4 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 376.00 | 125 939.00 | | 1 662 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
VB T. V. A. | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VC Groupe et associés | 56 960.00 | 56 960.00 | | 56 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 861.00 | 63 104.00 | 246 189.00 | 1 023 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 718.00 | 66 686.00 | 31.00 | 66 718.00 |
VW T.V.A. | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 738.00 | 196 981.00 | 246 189.00 | 1 157 738.00 |