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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 458 811.00 | | 458 811.00 | 458 811.00 |
AN Terrains | 22 847.00 | 22 802.00 | 45.00 | 22 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 108.00 | 272 181.00 | 59 927.00 | 332 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 772.00 | 233 422.00 | 50 350.00 | 283 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 766.00 | 528 404.00 | 629 362.00 | 1 157 766.00 |
BT Marchandises | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
BZ Autres créances | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 32 347.00 | | 32 347.00 | 32 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 623.00 | | 56 623.00 | 56 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 023.00 | | 241 023.00 | 241 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 788.00 | 528 404.00 | 870 384.00 | 1 398 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 672.00 | 302 672.00 | | 302 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
DG Autres réserves | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
DH Report à nouveau | -26 542.00 | -71 355.00 | | -26 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 534.00 | 44 813.00 | | 67 534.00 |
DL TOTAL (I) | 379 576.00 | 312 042.00 | | 379 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 907.00 | 67 301.00 | | 24 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 712.00 | 320 964.00 | | 297 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 457.00 | 10 625.00 | | 9 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 097.00 | 82 253.00 | | 100 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 083.00 | 61 533.00 | | 53 083.00 |
EA Autres dettes | 1 552.00 | 1 145.00 | | 1 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 808.00 | 547 821.00 | | 490 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 384.00 | 859 862.00 | | 870 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 948.00 | 494 075.00 | | 464 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 814.00 | | 46 814.00 | 46 814.00 |
FG Production vendue services | 967 368.00 | | 967 368.00 | 967 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 181.00 | | 1 014 181.00 | 1 014 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 991.00 | 3 235.00 | | 3 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 012.00 | 996.00 | | 1 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 159.00 | 2 117.00 | | 2 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 159.00 | 17 117.00 | | 2 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 562.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335.00 | 130.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 1 692.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 824.00 | 15 424.00 | | 1 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 462.00 | 1 029 385.00 | | 1 021 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 928.00 | 984 572.00 | | 953 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 534.00 | 44 813.00 | | 67 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 401.00 | | 17 124.00 | 1 180 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 759.00 | 1 157 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 550.00 | 464 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 209.00 | 638 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 361.00 | | | 466 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 812.00 | | 17 124.00 | 659 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 229.00 | | | 54 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 097.00 | 100 097.00 | | 100 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 907.00 | 8 504.00 | 16 403.00 | 24 907.00 |
VI Groupe et associés | 285 712.00 | 285 712.00 | | 285 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 623.00 | | | 56 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 597.00 | 101 597.00 | 54 000.00 | 155 597.00 |
VW T.V.A. | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 351.00 | 464 948.00 | 16 403.00 | 481 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 126.00 | 11 476.00 | | 12 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 805.00 | 12 727.00 | | 12 805.00 |
ST Autres comptes | 335 493.00 | 345 408.00 | | 335 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 451.00 | 233 307.00 | | 232 451.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 135.00 | 8 700.00 | | 6 135.00 |
YT Sous‐traitance | 55 254.00 | 43 983.00 | | 55 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 780.00 | 3 675.00 | | 3 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 906.00 | 15 151.00 | | 15 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 318.00 | 110 271.00 | | 111 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 015.00 | 119 543.00 | | 116 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 636 003.00 | 635 425.00 | | 636 003.00 |