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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 458 811.00 | | 458 811.00 | 458 811.00 |
AN Terrains | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 299.00 | 294 169.00 | 40 130.00 | 334 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 437.00 | 248 088.00 | 39 350.00 | 287 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 622.00 | 565 103.00 | 598 519.00 | 1 163 622.00 |
BT Marchandises | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BZ Autres créances | 26 762.00 | | 26 762.00 | 26 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 134.00 | | 59 134.00 | 59 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 127.00 | | 157 127.00 | 157 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 749.00 | 565 103.00 | 755 646.00 | 1 320 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 672.00 | 302 672.00 | | 302 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
DG Autres réserves | 46 636.00 | 5 644.00 | | 46 636.00 |
DH Report à nouveau | | -26 542.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 584.00 | 67 534.00 | | -14 584.00 |
DL TOTAL (I) | 364 992.00 | 379 576.00 | | 364 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 496.00 | 24 907.00 | | 16 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 981.00 | 297 712.00 | | 195 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 179.00 | 9 457.00 | | 7 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 828.00 | 100 097.00 | | 103 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 603.00 | 53 083.00 | | 56 603.00 |
EA Autres dettes | 10 567.00 | 1 552.00 | | 10 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 654.00 | 490 808.00 | | 390 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 646.00 | 870 384.00 | | 755 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 205.00 | 464 948.00 | | 375 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 766.00 | | 9 161.00 | 1 157 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 304.00 | 1 163 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 304.00 | 644 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 811.00 | | | 464 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 727.00 | | 9 161.00 | 638 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 229.00 | | | 54 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 828.00 | 103 828.00 | | 103 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VB T. V. A. | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 496.00 | 8 226.00 | 8 270.00 | 16 496.00 |
VI Groupe et associés | 195 981.00 | 195 981.00 | | 195 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -739.00 | | | -739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 134.00 | | | 59 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 252.00 | 91 252.00 | 54 000.00 | 145 252.00 |
VW T.V.A. | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 475.00 | 375 205.00 | 8 270.00 | 383 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 216.00 | 12 126.00 | | 12 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 903.00 | 12 805.00 | | 13 903.00 |
ST Autres comptes | 363 278.00 | 335 493.00 | | 363 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 420.00 | 232 451.00 | | 233 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 569.00 | 6 135.00 | | 3 569.00 |
YT Sous‐traitance | 53 133.00 | 55 254.00 | | 53 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 621.00 | 3 780.00 | | 3 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 837.00 | 15 906.00 | | 15 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 157.00 | 111 318.00 | | 108 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 021.00 | 116 015.00 | | 125 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 735.00 | 636 003.00 | | 663 735.00 |