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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 458 811.00 | | 458 811.00 | 458 811.00 |
AN Terrains | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 268.00 | 316 363.00 | 40 905.00 | 357 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 119.00 | 262 949.00 | 53 169.00 | 316 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 044.00 | 602 159.00 | 612 885.00 | 1 215 044.00 |
BT Marchandises | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BZ Autres créances | 58 671.00 | | 58 671.00 | 58 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 693.00 | | 28 693.00 | 28 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 666.00 | | 61 666.00 | 61 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 693.00 | | 163 693.00 | 163 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 737.00 | 602 159.00 | 776 578.00 | 1 378 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 672.00 | 302 672.00 | | 302 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
DG Autres réserves | 32 052.00 | 46 636.00 | | 32 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286.00 | -14 584.00 | | 286.00 |
DL TOTAL (I) | 365 278.00 | 364 992.00 | | 365 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 185.00 | 16 496.00 | | 16 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 412.00 | 195 981.00 | | 177 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 312.00 | 7 179.00 | | 20 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 269.00 | 103 828.00 | | 141 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 446.00 | 56 603.00 | | 41 446.00 |
EA Autres dettes | 14 677.00 | 10 567.00 | | 14 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 300.00 | 390 654.00 | | 411 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 578.00 | 755 646.00 | | 776 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 939.00 | 375 205.00 | | 385 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 292.00 | | 72 292.00 | 72 292.00 |
FG Production vendue services | 917 622.00 | | 917 622.00 | 917 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 914.00 | | 989 914.00 | 989 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 143.00 | 180.00 | | 11 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 314.00 | 1 246.00 | | 1 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251.00 | 2 425.00 | | 1 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251.00 | 6 175.00 | | 1 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 247.00 | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 1 427.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 091.00 | 4 748.00 | | 1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 756.00 | 984 061.00 | | 1 002 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 470.00 | 998 645.00 | | 1 002 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286.00 | -14 584.00 | | 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 622.00 | | 51 650.00 | 1 163 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 1 215 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 811.00 | | | 464 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 583.00 | | 51 650.00 | 644 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 229.00 | | | 54 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 269.00 | 141 269.00 | | 141 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VB T. V. A. | 47 551.00 | 47 551.00 | | 47 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 185.00 | 11 135.00 | 5 050.00 | 16 185.00 |
VI Groupe et associés | 171 412.00 | 171 412.00 | | 171 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 666.00 | 61 666.00 | | 61 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 128 005.00 | 54 000.00 | |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 989.00 | 385 939.00 | 5 050.00 | 390 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 044.00 | 12 216.00 | | 13 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 903.00 | 13 903.00 | | 9 903.00 |
ST Autres comptes | 364 452.00 | 363 278.00 | | 364 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 475.00 | 233 420.00 | | 233 475.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 003.00 | 3 569.00 | | 1 003.00 |
YT Sous‐traitance | 61 400.00 | 53 133.00 | | 61 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 616.00 | 3 621.00 | | 3 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 660.00 | 15 837.00 | | 16 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 978.00 | 108 157.00 | | 112 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 695.00 | 125 021.00 | | 133 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 231.00 | 663 735.00 | | 669 231.00 |