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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 458 811.00 | | 458 811.00 | 458 811.00 |
AN Terrains | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 453.00 | 318 632.00 | 32 820.00 | 351 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 107.00 | 258 311.00 | 41 795.00 | 300 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 217.00 | 599 790.00 | 593 426.00 | 1 193 217.00 |
BT Marchandises | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BZ Autres créances | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
CF Disponibilités | 43 739.00 | | 43 739.00 | 43 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 683.00 | | 36 683.00 | 36 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 832.00 | | 107 832.00 | 107 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 049.00 | 599 790.00 | 701 259.00 | 1 301 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 672.00 | 302 672.00 | | 302 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
DG Autres réserves | 32 338.00 | 32 052.00 | | 32 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 227.00 | 286.00 | | 30 227.00 |
DL TOTAL (I) | 395 505.00 | 365 278.00 | | 395 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 069.00 | 16 185.00 | | 5 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 945.00 | 177 412.00 | | 177 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 088.00 | 20 312.00 | | 5 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 273.00 | 141 269.00 | | 63 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 297.00 | 41 446.00 | | 54 297.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 14 677.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 754.00 | 411 300.00 | | 305 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 259.00 | 776 578.00 | | 701 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 666.00 | 385 939.00 | | 300 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
FG Production vendue services | 918 380.00 | | 918 380.00 | 918 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 893.00 | | 933 893.00 | 933 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 356.00 | 11 143.00 | | 7 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 487.00 | 1 314.00 | | 1 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 540.00 | 1 251.00 | | 15 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 138.00 | 1 251.00 | | 19 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | 160.00 | | 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382.00 | 160.00 | | 1 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 756.00 | 1 091.00 | | 17 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 666.00 | 1 002 756.00 | | 960 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 439.00 | 1 002 470.00 | | 930 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 227.00 | 286.00 | | 30 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 343.00 | 2 566.00 | | 5 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 044.00 | | 11 870.00 | 1 215 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 697.00 | 1 193 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 697.00 | 674 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 811.00 | | | 464 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 234.00 | | 11 870.00 | 696 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 159.00 | 31 328.00 | 33 697.00 | 602 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 159.00 | 31 328.00 | 33 697.00 | 602 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 273.00 | 63 273.00 | | 63 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VB T. V. A. | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VI Groupe et associés | 177 945.00 | 177 945.00 | | 177 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 382.00 | 59 382.00 | 54 000.00 | 113 382.00 |
VW T.V.A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 666.00 | 300 666.00 | | 300 666.00 |