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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 566 053.00 | | 1 566 053.00 | 1 566 053.00 |
AN Terrains | 651 990.00 | 59 674.00 | 592 316.00 | 651 990.00 |
AP Constructions | 2 137 736.00 | 1 798 689.00 | 339 046.00 | 2 137 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 351.00 | 336 550.00 | 63 801.00 | 400 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 176.00 | 269 612.00 | 67 565.00 | 337 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 102 955.00 | 2 464 525.00 | 2 638 430.00 | 5 102 955.00 |
BT Marchandises | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 331.00 | | 135 331.00 | 135 331.00 |
BZ Autres créances | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 93 381.00 | | 93 381.00 | 93 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 673.00 | | 29 673.00 | 29 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 402.00 | | 332 402.00 | 332 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 435 357.00 | 2 464 525.00 | 2 970 833.00 | 5 435 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 672.00 | | | 302 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
DG Autres réserves | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
DH Report à nouveau | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 228.00 | | | 55 228.00 |
DL TOTAL (I) | 450 732.00 | | | 450 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 238 533.00 | | | 2 238 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 081.00 | | | 101 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 135.00 | | | 109 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 100.00 | | | 2 520 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 833.00 | | | 2 970 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 464.00 | | | 262 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
FG Production vendue services | 708 574.00 | | 708 574.00 | 708 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 772.00 | | 723 772.00 | 723 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 747.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 709.00 | | | 77 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 674.00 | | | 54 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 069.00 | | | 56 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 271.00 | | | 816 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 043.00 | | | 761 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 228.00 | | | 55 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 010.00 | | | 73 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 081.00 | 101 081.00 | | 101 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 135.00 | 109 135.00 | | 109 135.00 |
UX Autres créances clients | 135 330.00 | 135 330.00 | | 135 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VB T. V. A. | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 084.00 | 11 671.00 | 6 413.00 | 18 084.00 |
VI Groupe et associés | 2 238 532.00 | | 2 238 532.00 | 2 238 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VP Divers | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 030.00 | 187 030.00 | | 187 030.00 |
VW T.V.A. | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 410.00 | 262 464.00 | 2 244 946.00 | 2 507 410.00 |