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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 990.00 | 58 849.00 | 18 142.00 | 76 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 238 952.00 | | 3 238 952.00 | 3 238 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 323.00 | 91 784.00 | 102 539.00 | 194 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 133 829.00 | 3 800 632.00 | 17 333 197.00 | 21 133 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 938.00 | | 297 938.00 | 297 938.00 |
BZ Autres créances | 4 697 404.00 | | 4 697 404.00 | 4 697 404.00 |
CF Disponibilités | 2 160 961.00 | | 2 160 961.00 | 2 160 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 612.00 | | 73 612.00 | 73 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 229 914.00 | | 7 229 914.00 | 7 229 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 363 743.00 | 3 800 632.00 | 24 563 111.00 | 28 363 743.00 |
CU Autres participations | 17 623 564.00 | 3 650 000.00 | 13 973 564.00 | 17 623 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 059 706.00 | | | 1 059 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 2 562 866.00 | | | 2 562 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 436 611.00 | | | 2 436 611.00 |
DK Provisions réglementées | 34 743.00 | | | 34 743.00 |
DL TOTAL (I) | 8 513 928.00 | | | 8 513 928.00 |
DP Provisions pour risques | 213 049.00 | | | 213 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 049.00 | | | 213 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 489 386.00 | | | 3 489 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 294 868.00 | | | 11 294 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 901.00 | | | 330 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 099.00 | | | 544 099.00 |
EA Autres dettes | 176 880.00 | | | 176 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 836 134.00 | | | 15 836 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 563 111.00 | | | 24 563 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 313 319.00 | | | 13 313 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 303 388.00 | | 3 303 388.00 | 3 303 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 303 388.00 | | 3 303 388.00 | 3 303 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 309 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 213 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 585 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 604.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 390 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 911 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 680 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 410 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 072.00 | | | 43 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 072.00 | | | 43 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 677.00 | | | 36 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 611.00 | | | 44 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 540.00 | | | -1 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 043.00 | | | -28 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 269 499.00 | | | 6 269 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 832 888.00 | | | 3 832 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 436 611.00 | | | 2 436 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 967 714.00 | | 4 429 403.00 | 23 967 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 172 306.00 | 90 278.00 | 17 623 564.00 | 7 172 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 172 306.00 | 90 982.00 | 21 133 829.00 | 7 172 306.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 315 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 704.00 | 194 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 990.00 | | 3 238 952.00 | 76 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 921.00 | | 62 106.00 | 132 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 757 802.00 | | 1 128 346.00 | 23 757 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 816.00 | 35 523.00 | 707.00 | 115 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 387.00 | 13 462.00 | | 45 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 429.00 | 22 061.00 | 707.00 | 70 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 225.00 | 27 520.00 | | 7 225.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 213 049.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 119 359.00 | 50 000.00 | 1 400 000.00 | 5 119 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 126 584.00 | 290 569.00 | 1 400 000.00 | 5 126 584.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 049.00 | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | 1 400 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 448 619.00 | 5 448 619.00 | | 5 448 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 901.00 | 330 901.00 | | 330 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 322.00 | 203 322.00 | | 203 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 806.00 | 116 806.00 | | 116 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 545.00 | 92 545.00 | | 92 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 880.00 | 176 880.00 | | 176 880.00 |
UX Autres créances clients | 297 938.00 | | | 297 938.00 |
VB T. V. A. | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
VC Groupe et associés | 3 402 024.00 | | | 3 402 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 479 299.00 | 956 484.00 | 2 522 815.00 | 3 479 299.00 |
VI Groupe et associés | 5 846 249.00 | 5 846 249.00 | | 5 846 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 256 000.00 | | | 7 256 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 781 237.00 | | | 11 781 237.00 |
VP Divers | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246 700.00 | | | 1 246 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 612.00 | | | 73 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 068 954.00 | 5 068 954.00 | | 5 068 954.00 |
VW T.V.A. | 104 682.00 | 104 682.00 | | 104 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 836 134.00 | 13 313 319.00 | 2 522 815.00 | 15 836 134.00 |