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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 975.00 | 227 090.00 | 43 885.00 | 270 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 163.00 | 1 292.00 | 1 871.00 | 3 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 721.00 | 236 199.00 | 205 522.00 | 441 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 238 952.00 | | 3 238 952.00 | 3 238 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 628 383.00 | 1 714 580.00 | 19 913 802.00 | 21 628 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 396.00 | | 779 396.00 | 779 396.00 |
BZ Autres créances | 765 481.00 | | 765 481.00 | 765 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
CF Disponibilités | 33 683 109.00 | | 33 683 109.00 | 33 683 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 382.00 | | 123 382.00 | 123 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 500 268.00 | | 35 500 268.00 | 35 500 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 128 650.00 | 1 714 580.00 | 55 414 070.00 | 57 128 650.00 |
CU Autres participations | 17 673 571.00 | 1 250 000.00 | 16 423 571.00 | 17 673 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 059 706.00 | | | 1 059 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 14 529 360.00 | | | 14 529 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 376 553.00 | | | 3 376 553.00 |
DK Provisions réglementées | 39 309.00 | | | 39 309.00 |
DL TOTAL (I) | 21 424 928.00 | | | 21 424 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 716.00 | | | 385 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 233 456.00 | | | 31 233 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 534.00 | | | 343 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 591 256.00 | | | 1 591 256.00 |
EA Autres dettes | 429 847.00 | | | 429 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 989 142.00 | | | 33 989 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 414 070.00 | | | 55 414 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 911 923.00 | | | 33 911 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 052.00 | | 387 052.00 | 387 052.00 |
FG Production vendue services | 5 012 486.00 | | 5 012 486.00 | 5 012 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 399 538.00 | | 5 399 538.00 | 5 399 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 502 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 324 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 520 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 746 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 431 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 957.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 811 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 613 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 346 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 416 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 648.00 | | | 102 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 630.00 | | | -2 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 130 786.00 | | | 9 130 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 754 233.00 | | | 5 754 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 376 553.00 | | | 3 376 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 746 353.00 | | 166 999.00 | 21 746 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 20 912 524.00 | 250 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 258 900.00 | 26 070.00 | 21 628 383.00 | 258 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 900.00 | 26 070.00 | 444 884.00 | 8 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 920.00 | | 33 055.00 | 237 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 910.00 | | 133 944.00 | 345 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 162 524.00 | | | 21 162 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 946.00 | 91 571.00 | 8 936.00 | 381 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 351.00 | 28 739.00 | | 198 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 595.00 | 62 832.00 | 8 936.00 | 183 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 309.00 | | | 39 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 061 232.00 | | 811 232.00 | 2 061 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100 541.00 | | 811 232.00 | 2 100 541.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 811 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 056 851.00 | 14 056 851.00 | | 14 056 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 534.00 | 343 534.00 | | 343 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 665.00 | 467 665.00 | | 467 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 021.00 | 221 021.00 | | 221 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 717 101.00 | 717 101.00 | | 717 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 847.00 | 429 847.00 | | 429 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 3 238 952.00 | |
UX Autres créances clients | | 779 396.00 | | |
UY Personnel et comptes rattachés | | 3 716.00 | | |
VB T. V. A. | | 72 546.00 | | |
VC Groupe et associés | | 585 645.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 295.00 | 308 076.00 | 77 219.00 | 385 295.00 |
VI Groupe et associés | 17 176 605.00 | 17 176 605.00 | | 17 176 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 036 000.00 | | | 14 036 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 443 062.00 | | | 21 443 062.00 |
VP Divers | | 1 442.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 102 132.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 123 382.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 668 259.00 | 3 238 952.00 | |
VW T.V.A. | 161 300.00 | 161 300.00 | | 161 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 983 809.00 | 33 906 589.00 | 77 219.00 | 33 983 809.00 |