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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 815.00 | 75 929.00 | 29 886.00 | 105 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 238 952.00 | | 3 238 952.00 | 3 238 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 195.00 | 119 247.00 | 79 947.00 | 199 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 417 526.00 | 3 595 177.00 | 17 822 349.00 | 21 417 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 689.00 | | 237 689.00 | 237 689.00 |
BZ Autres créances | 4 803 966.00 | | 4 803 966.00 | 4 803 966.00 |
CF Disponibilités | 1 746 710.00 | | 1 746 710.00 | 1 746 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 247.00 | | 44 247.00 | 44 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 832 613.00 | | 6 832 613.00 | 6 832 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 250 140.00 | 3 595 177.00 | 24 654 963.00 | 28 250 140.00 |
CU Autres participations | 17 873 564.00 | 3 400 000.00 | 14 473 564.00 | 17 873 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 059 706.00 | 1 059 706.00 | | 1 059 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 4 799 429.00 | 2 562 866.00 | | 4 799 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 761 658.00 | 2 436 611.00 | | 2 761 658.00 |
DK Provisions réglementées | 39 309.00 | 34 745.00 | | 39 309.00 |
DL TOTAL (I) | 11 080 102.00 | 8 513 928.00 | | 11 080 102.00 |
DP Provisions pour risques | | 213 049.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 213 049.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 525 954.00 | 3 489 385.00 | | 2 525 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 900 220.00 | 11 294 868.00 | | 9 900 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 382.00 | 330 901.00 | | 185 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 461.00 | 544 099.00 | | 605 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EA Autres dettes | 232 844.00 | 176 880.00 | | 232 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 574 860.00 | 15 836 134.00 | | 13 574 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 654 963.00 | 24 563 111.00 | | 24 654 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | 10 086.00 | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 727 760.00 | | 3 727 760.00 | 3 727 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 739 620.00 | | 3 739 620.00 | 3 739 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 952 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 230.00 | |
GE Autres charges | | | 6 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 620 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 638.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 735 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 631 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 964 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 43 072.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 892.00 | 44 611.00 | | 94 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 886.00 | -1 540.00 | | -94 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 935.00 | -28 043.00 | | 107 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 688 453.00 | 6 263 284.00 | | 6 688 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 926 796.00 | 3 826 672.00 | | 3 926 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 761 658.00 | 2 436 611.00 | | 2 761 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 133 829.00 | | 283 697.00 | 21 133 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 873 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 417 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 344 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 315 943.00 | | 28 825.00 | 3 315 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 323.00 | | 4 872.00 | 194 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 623 564.00 | | 250 000.00 | 17 623 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 632.00 | 44 545.00 | | 150 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 849.00 | 17 081.00 | | 58 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 784.00 | 27 464.00 | | 91 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 745.00 | 4 564.00 | | 34 745.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 049.00 | | 213 049.00 | 213 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 650 000.00 | | 250 000.00 | 3 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 897 794.00 | 4 564.00 | 463 049.00 | 3 897 794.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 213 049.00 | |
UG ‐ Financières | | | 250 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 189 590.00 | 6 189 590.00 | | 6 189 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 382.00 | 185 382.00 | | 185 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 862.00 | 141 862.00 | | 141 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 600.00 | 131 600.00 | | 131 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 844.00 | 232 844.00 | | 232 844.00 |
UX Autres créances clients | 237 689.00 | | | 237 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
VC Groupe et associés | 3 305 038.00 | | | 3 305 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 525 599.00 | 856 892.00 | 1 668 707.00 | 2 525 599.00 |
VI Groupe et associés | 3 710 630.00 | 3 710 630.00 | | 3 710 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 952 911.00 | | | 952 911.00 |
VP Divers | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451 119.00 | | | 1 451 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 085 903.00 | 5 085 903.00 | | 5 085 903.00 |
VW T.V.A. | 54 930.00 | 54 930.00 | | 54 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 574 860.00 | 11 906 153.00 | 1 668 707.00 | 13 574 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |