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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 920.00 | 198 351.00 | 39 569.00 | 237 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 163.00 | 840.00 | 2 323.00 | 3 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 847.00 | 182 755.00 | 151 092.00 | 333 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 238 952.00 | | 3 238 952.00 | 3 238 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 746 353.00 | 2 443 178.00 | 19 303 176.00 | 21 746 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 444.00 | | 644 444.00 | 644 444.00 |
BZ Autres créances | 4 792 533.00 | | 4 792 533.00 | 4 792 533.00 |
CF Disponibilités | 21 452 646.00 | | 21 452 646.00 | 21 452 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 883.00 | | 91 883.00 | 91 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 981 507.00 | | 26 981 507.00 | 26 981 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 727 860.00 | 2 443 178.00 | 46 284 682.00 | 48 727 860.00 |
CU Autres participations | 17 923 571.00 | 2 061 232.00 | 15 862 339.00 | 17 923 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 059 706.00 | | | 1 059 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 10 773 708.00 | | | 10 773 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 755 652.00 | | | 3 755 652.00 |
DK Provisions réglementées | 39 309.00 | | | 39 309.00 |
DL TOTAL (I) | 18 048 375.00 | | | 18 048 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 809 876.00 | | | 7 809 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 909 480.00 | | | 18 909 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 293.00 | | | 272 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 974.00 | | | 751 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 452 621.00 | | | 452 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 236 307.00 | | | 28 236 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 284 682.00 | | | 46 284 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 851 192.00 | | | 27 851 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 627.00 | | 26 627.00 | 26 627.00 |
FG Production vendue services | 4 230 358.00 | | 4 230 358.00 | 4 230 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 256 985.00 | | 4 256 985.00 | 4 256 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 277 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 344 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 377 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 165 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 962 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 862 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 466.00 | | | -1 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 088.00 | | | 105 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 447 909.00 | | | 8 447 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 692 256.00 | | | 4 692 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 755 652.00 | | | 3 755 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 703 893.00 | | 63 307.00 | 21 703 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 162 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 846.00 | 21 746 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 846.00 | 345 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 720.00 | | 28 200.00 | 209 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 657.00 | | 35 099.00 | 331 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 162 516.00 | | 8.00 | 21 162 516.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 708.00 | 102 634.00 | 14 396.00 | 293 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 552.00 | 47 799.00 | | 150 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 157.00 | 54 835.00 | 14 396.00 | 143 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 309.00 | | | 39 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400 000.00 | 161 232.00 | 1 500 000.00 | 3 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 439 309.00 | 161 232.00 | 1 500 000.00 | 3 439 309.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 161 232.00 | 1 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 060 527.00 | 14 060 527.00 | | 14 060 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 293.00 | 272 293.00 | | 272 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 020.00 | 305 020.00 | | 305 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 359.00 | 152 359.00 | | 152 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 296.00 | 132 296.00 | | 132 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 621.00 | 452 621.00 | | 452 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 238 952.00 | | 3 238 952.00 | 3 238 952.00 |
UX Autres créances clients | 644 444.00 | 644 444.00 | | 644 444.00 |
VB T. V. A. | 93 071.00 | 93 071.00 | | 93 071.00 |
VC Groupe et associés | 3 554 439.00 | 3 554 439.00 | | 3 554 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 808 300.00 | 7 423 185.00 | 385 115.00 | 7 808 300.00 |
VI Groupe et associés | 4 848 953.00 | 4 848 953.00 | | 4 848 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 036 000.00 | | | 21 036 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 875 746.00 | | | 12 875 746.00 |
VP Divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144 753.00 | 1 144 753.00 | | 1 144 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 883.00 | 91 883.00 | | 91 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 767 812.00 | 5 528 860.00 | 3 238 952.00 | 8 767 812.00 |
VW T.V.A. | 149 771.00 | 149 771.00 | | 149 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 221 245.00 | 27 836 130.00 | 385 115.00 | 28 221 245.00 |