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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 720.00 | 150 552.00 | 59 168.00 | 209 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 163.00 | 388.00 | 2 775.00 | 3 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 594.00 | 142 769.00 | 176 825.00 | 319 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 238 952.00 | | 3 238 952.00 | 3 238 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 678 893.00 | 3 693 708.00 | 17 985 185.00 | 21 678 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 455.00 | | 47 455.00 | 47 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 852.00 | | 453 852.00 | 453 852.00 |
BZ Autres créances | 10 402 304.00 | | 10 402 304.00 | 10 402 304.00 |
CF Disponibilités | 2 633 544.00 | | 2 633 544.00 | 2 633 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 948.00 | | 82 948.00 | 82 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 620 104.00 | | 13 620 104.00 | 13 620 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 298 997.00 | 3 693 708.00 | 31 605 289.00 | 35 298 997.00 |
CU Autres participations | 17 898 564.00 | 3 400 000.00 | 14 498 564.00 | 17 898 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 059 706.00 | | | 1 059 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 9 193 500.00 | | | 9 193 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 110 251.00 | | | 2 110 251.00 |
DK Provisions réglementées | 39 309.00 | | | 39 309.00 |
DL TOTAL (I) | 14 822 766.00 | | | 14 822 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635 627.00 | | | 1 635 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 150 611.00 | | | 14 150 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 673.00 | | | 334 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 428.00 | | | 498 428.00 |
EA Autres dettes | 161 795.00 | | | 161 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 782 523.00 | | | 16 782 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 605 289.00 | | | 31 605 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 217 516.00 | | | 16 217 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
FG Production vendue services | 4 155 028.00 | | 4 155 028.00 | 4 155 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 174 278.00 | | 4 174 278.00 | 4 174 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 204 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 296 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 567.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 134 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 573 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 528 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 598 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 007.00 | | | 320 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 007.00 | | | 320 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 805.00 | | | -315 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 843.00 | | | 172 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 781 661.00 | | | 6 781 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 671 410.00 | | | 4 671 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 110 251.00 | | | 2 110 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 568 655.00 | | 150 490.00 | 21 568 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 137 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 253.00 | 21 678 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 253.00 | 331 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 002.00 | | 37 718.00 | 172 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 137.00 | | 87 772.00 | 284 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 112 516.00 | | 25 000.00 | 21 112 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 394.00 | 95 567.00 | 40 253.00 | 238 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 884.00 | 49 668.00 | | 100 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 511.00 | 45 898.00 | 40 253.00 | 137 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 309.00 | | | 39 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 439 309.00 | | | 3 439 309.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 049 077.00 | 12 049 077.00 | | 12 049 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 673.00 | 334 673.00 | | 334 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 929.00 | 240 929.00 | | 240 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 368.00 | 132 368.00 | | 132 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 795.00 | 161 795.00 | | 161 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 238 952.00 | | 3 238 952.00 | 3 238 952.00 |
UX Autres créances clients | 453 852.00 | 453 852.00 | | 453 852.00 |
VB T. V. A. | 44 079.00 | 44 079.00 | | 44 079.00 |
VC Groupe et associés | 8 605 529.00 | 8 605 529.00 | | 8 605 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 633 032.00 | 1 068 025.00 | 565 007.00 | 1 633 032.00 |
VI Groupe et associés | 2 101 534.00 | 2 101 534.00 | | 2 101 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 036 000.00 | | | 13 036 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 072 784.00 | | | 13 072 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 473 446.00 | 473 446.00 | | 473 446.00 |
VP Divers | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273 912.00 | 1 273 912.00 | | 1 273 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 948.00 | 82 948.00 | | 82 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 178 057.00 | 10 939 105.00 | 3 238 952.00 | 14 178 057.00 |
VW T.V.A. | 102 660.00 | 102 660.00 | | 102 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 781 134.00 | 16 216 127.00 | 565 007.00 | 16 781 134.00 |