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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 872 273.00 | 346 108.00 | 526 166.00 | 872 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 016.00 | 348 850.00 | 646 166.00 | 995 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BZ Autres créances | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CF Disponibilités | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 468.00 | 348 850.00 | 661 618.00 | 1 010 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 176.00 | 105 027.00 | | 92 176.00 |
DH Report à nouveau | -54 264.00 | -54 264.00 | | -54 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 536.00 | -12 851.00 | | -15 536.00 |
DK Provisions réglementées | 15 529.00 | 13 113.00 | | 15 529.00 |
DL TOTAL (I) | 59 904.00 | 73 025.00 | | 59 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 199.00 | 306 963.00 | | 252 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 809.00 | 349 299.00 | | 346 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 1 680.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666.00 | | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 714.00 | 657 941.00 | | 601 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 618.00 | 730 966.00 | | 661 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 730.00 | | 68 730.00 | 68 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 730.00 | | 68 730.00 | 68 730.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 486.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 415.00 | 1 932.00 | | 2 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 415.00 | 1 932.00 | | 2 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 415.00 | -1 932.00 | | -2 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 730.00 | 59 498.00 | | 68 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 266.00 | 72 349.00 | | 84 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 536.00 | -12 851.00 | | -15 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 016.00 | | | 995 016.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 016.00 | | | 995 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 364.00 | 54 486.00 | | 294 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 364.00 | 54 486.00 | | 294 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 113.00 | 2 415.00 | | 13 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 113.00 | 2 415.00 | | 13 113.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 199.00 | 40 580.00 | 211 620.00 | 252 199.00 |
VI Groupe et associés | 343 249.00 | 343 249.00 | | 343 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 671.00 | | | 56 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 714.00 | 390 094.00 | 211 620.00 | 601 714.00 |