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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 872 273.00 | 389 494.00 | 482 779.00 | 872 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 016.00 | 392 237.00 | 602 779.00 | 995 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BZ Autres créances | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CF Disponibilités | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 459.00 | 392 237.00 | 612 222.00 | 1 004 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 176.00 | 92 176.00 | | 92 176.00 |
DH Report à nouveau | -69 801.00 | -54 264.00 | | -69 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 778.00 | -15 536.00 | | -25 778.00 |
DK Provisions réglementées | 17 461.00 | 15 529.00 | | 17 461.00 |
DL TOTAL (I) | 36 058.00 | 59 904.00 | | 36 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 055.00 | 252 199.00 | | 212 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 620.00 | 346 809.00 | | 360 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 040.00 | | 2 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636.00 | 666.00 | | 636.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 164.00 | 601 714.00 | | 576 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 222.00 | 661 618.00 | | 612 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 415.00 | | 36 415.00 | 36 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 415.00 | | 36 415.00 | 36 415.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 387.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 932.00 | 2 415.00 | | 1 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932.00 | 2 415.00 | | 1 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 765.00 | -2 415.00 | | 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 118.00 | 68 730.00 | | 39 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 896.00 | 84 266.00 | | 64 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 778.00 | -15 536.00 | | -25 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 016.00 | | | 995 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 016.00 | | | 995 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 850.00 | 43 387.00 | | 348 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 850.00 | 43 387.00 | | 348 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 529.00 | 1 932.00 | | 15 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 529.00 | 1 932.00 | | 15 529.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 055.00 | 212 055.00 | | 212 055.00 |
VI Groupe et associés | 357 620.00 | 357 620.00 | | 357 620.00 |
VP Divers | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 164.00 | 576 164.00 | | 576 164.00 |