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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 1 032 773.00 | 435 752.00 | 597 021.00 | 1 032 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 516.00 | 438 495.00 | 792 021.00 | 1 230 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BZ Autres créances | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 822.00 | 438 495.00 | 798 327.00 | 1 236 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 398.00 | 92 176.00 | | 66 398.00 |
DH Report à nouveau | -69 801.00 | -69 801.00 | | -69 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 396.00 | -25 778.00 | | -51 396.00 |
DK Provisions réglementées | 19 459.00 | 17 461.00 | | 19 459.00 |
DL TOTAL (I) | -13 341.00 | 36 058.00 | | -13 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 791.00 | 212 055.00 | | 396 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 081.00 | 360 620.00 | | 410 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 570.00 | 2 728.00 | | 3 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100.00 | 636.00 | | 1 100.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 667.00 | 576 164.00 | | 811 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 327.00 | 612 222.00 | | 798 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 920.00 | 576 164.00 | | 446 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 410 081.00 | | | 410 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 243.00 | | 39 243.00 | 39 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 243.00 | | 39 243.00 | 39 243.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 697.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 997.00 | 1 932.00 | | 1 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 183.00 | 1 932.00 | | 9 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 183.00 | 765.00 | | -9 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 243.00 | 39 118.00 | | 39 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 639.00 | 64 896.00 | | 90 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 396.00 | -25 778.00 | | -51 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 016.00 | | 235 500.00 | 995 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 230 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 016.00 | | 235 500.00 | 995 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 237.00 | 46 258.00 | | 392 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 237.00 | 46 258.00 | | 392 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 461.00 | 1 997.00 | | 17 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 461.00 | 1 997.00 | | 17 461.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 791.00 | 35 044.00 | 144 510.00 | 396 791.00 |
VI Groupe et associés | 407 081.00 | 407 081.00 | | 407 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 667.00 | 446 920.00 | 147 510.00 | 811 667.00 |