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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 1 042 013.00 | 476 290.00 | 565 722.00 | 1 042 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 755.00 | 479 033.00 | 760 722.00 | 1 239 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BZ Autres créances | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
CF Disponibilités | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 283.00 | 479 033.00 | 783 250.00 | 1 262 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15 001.00 | 66 397.00 | | 15 001.00 |
DH Report à nouveau | -69 800.00 | -69 800.00 | | -69 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 782.00 | -51 395.00 | | -12 782.00 |
DK Provisions réglementées | 19 799.00 | 19 458.00 | | 19 799.00 |
DL TOTAL (I) | -25 782.00 | -13 340.00 | | -25 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 417.00 | 396 791.00 | | 364 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 3 000.00 | | 3 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436 570.00 | 407 080.00 | | 436 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 319.00 | 4 670.00 | | 4 319.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 032.00 | 811 542.00 | | 809 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 250.00 | 798 201.00 | | 783 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 032.00 | | | 809 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 7 186.00 | | 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340.00 | 1 997.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | 9 183.00 | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -976.00 | -9 183.00 | | -976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 960.00 | 39 243.00 | | 50 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 743.00 | 90 638.00 | | 63 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 782.00 | -51 395.00 | | -12 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 516.00 | | 9 240.00 | 1 230 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 239 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 516.00 | | 9 240.00 | 1 230 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 495.00 | 40 539.00 | | 438 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 495.00 | 40 539.00 | | 438 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 459.00 | 341.00 | | 19 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 459.00 | 341.00 | | 19 459.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 417.00 | 364 417.00 | | 364 417.00 |
VI Groupe et associés | 436 571.00 | 436 571.00 | | 436 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 032.00 | 809 032.00 | | 809 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
ST Autres comptes | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 366.00 | | | 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 752.00 | | | 7 752.00 |